每日看盘｜急促回落，两类个股渐成避风港（金百临投资咨询 卢娜。 来源：澎湃新闻）
周一A股市场出现了急促回落的态势。其中，CPO为代表的AI产业链中游部件品种、贵金属品种领跌，从而使得创业板指、上证综指等主要股指均出现了加速探底的态势。不过，银行股、煤炭股等红利资产股以及受益于产业涨价预期的化工类板块有所活跃，显示出短线多头仍不甘寂寞，尚在寻找做多契机。
美债收益率高企压抑非美资产
从盘面来看，A股乃至除美元资产之外的诸多权益资产，甚至以往作为避险资产风向标的黄金等品种，在近期均出现持续的回落态势。其中，国际金价在近期已经持续向下击穿4400美元/盎司、4300美元/盎司、4200美元/盎司等整数关口，说明了全球资本心理极度焦虑与紧张，以致于连以往的避险资产也成为抛售以获得更多流动性资产的工具。
之所以如此，主要是因为近期美债收益率持续大涨，不仅仅是10年期、30年期等中长线国债收益率全面突破2007年的高点，而且，短线美国2年期等短期国债收益率也在持续走高，创出多年来的新高。如此高企的收益率迅速吸引着全球资本的关注，不仅仅关注如此高企收益率背后会引导着更多的国际流动性涌向美元资产，而且还关注着如此高企的收益率持续时间。在此背景下，更多的国际资本回流美元资产，从而使得非美资产，甚至包括黄金等以往的避险资产都面临着“流动性失血"的压力。所以，在周一，亚太股市举步维艰，A股、港股为代表的人民币资产也是备受承压。
两类个股逆势飘红
值得指出的是，在近期还有一个信息加剧了A股参与者的短线避险情绪，那就是CPO为代表的AI硬件产业链的中游部件方向再度受到海外管控措施渐趋明朗信息的影响，这其实从一个侧面说明了当前只有美元资产的AI硬件产业链的产业链逻辑最为硬朗，其余部件均可能会受到美元方向的压力，甚至包括韩国存储类部件方向。所以，不仅仅是A股的AI硬件主线在周一疲态，而且，韩国KOSPI指数也跌幅居前，这无疑会进一步加剧A股科技方向资产筹码的出清，这可能也是周一A股跌幅较大的诱因之一。
在此背景下，越来越多的存量资金不敢逆势而动，纷纷减持受美元流动性压抑方向的筹码，包括贵金属、AI硬件等，这可能意味着短线A股的承压仍在增强。不过，在当前位置处，长线资金以及那些把握产业趋势的主动型资金仍愿意低吸优质筹码。所以，在盘面中，可以较为清晰地看到两类个股明显有低位托盘力量的关注，一是红利资产，诸多银行股、煤炭股等高股息率个股出现了逆势飘红态势。二是因产能瓶颈等供给端利好而引发产品价格上涨的化工股等品种也明显有资金的关注，染料类等品种在近期持续活跃就是最好的例证。与此同时，稳增长预期受益类品种的地产股、黄酒类品种在近期也受到动量资金的关注。不过，红利资产、产业逻辑硬朗的品种的支撑更为扎实，更能够得到更多资金的认可，此两类品种更值得跟踪。
来源：澎湃新闻
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