7月20日，鹏华科技驱动混合（020419.OF）披露二季报，基金经理为公司投决会成员、权益投资三部总经理闫思倩。
报告显示，期末该产品资产净值6188.69万元，份额规模则由上季末的4198.68万份减至4114.18万份，缩水约2.01%。当季基金利润1542.05万元，净值增长率为29.86%，同期业绩比较基准收益率为18.25%，超额收益率为11.61个百分点。
基金经理在季报中回顾，二季度市场对中东冲突开始脱敏，4月财报季业绩较好，尤其AI产业链相关公司超预期较多，市场风险偏好逐步回升，业绩好景气度高的方向受到资金认可，AI成为全市场核心主线。创业板和科创50指数二季度创历史新高，同期传统行业表现较差，与科技形成鲜明对比。
截至二季度末，前十大重仓股依次为：寒武纪、斯莱克、源杰科技、海光信息、华虹宏力、盛美上海、澜起科技、华峰测控、臻宝科技、蓝思科技，对持仓结构做了较大幅度优化。
基金经理表示，美国经济数据与联储动向对全球流动性影响较大，预计年内连续加息或降息概率都不大，多个龙头公司计划IPO上市，市场波动可能加大。投资机会仍围绕基本面好业绩超预期的AI产业链，包括北美光通信及国产算力、PCB及上游材料、半导体设备等方向，以及未来成长空间大、当前仅处于从0到1阶段的具身智能、商业航天等方向。
与上季度相比，基金经理此前强调中东局势冲击和能源替代产业链机会，本季度则淡化这一因素，转而聚焦AI产业链的业绩兑现和国产化加速，表述重心从“能源替代产业链机会”转向“AI全球产业共振”，并明确看好中国在全球AI产业链中的地位提升。
“AI 是全球革命，也是当前全球最大的产业共振，今年上万亿美金的产业链利润足以拉动一国家的整体经济和GDP增速，美国、韩国等国家已经受益。看好中国在全球AI产业链的地位和竞争力的继续提升，接下来更多的中国AI龙头会走出来。”闫思倩在季报中写道。