今日A股半导体板块再度回暖，半导体设备ETF（561980）上演低开高走，截至10点02分上涨1.63%，明显强于上证指数表现。
机构普遍认为，随着海外利空的加码升级，后续或有望催化成熟和先进制程设备的国产替代；而且国内互联网龙头加码AI资本开支背景下，像腾讯、百度等都启动GPU国产化计划，2025年国产芯片采购占比预计达35%，半导体设备方向或是把握自主可控主线的不错选择。
东吴证券援引的数据显示，2024年我国来自美的半导体设备（统计口径包含刻蚀、薄膜沉积、离子注入、量检测及部分后道封装设备）进口金额约337亿元，占总进口金额比重约为20%。
从各环节来看，直接进口自美国的设备主要为离子注入、量检测设备等价值量较高的环节，由于后续海外设备的进口成本或将增加50%以上，国内设备价格优势明显；且国内厂商近年来持续加码研发投入，在高端设备上也有望持续提高国产化率。
当前国内已涌现不少半导体设备龙头厂商，在成熟制程上已实现了一定的技术突破，年报也显示多数厂商在手订单较为饱满，后续业绩增长的潜力较大。
具体到投资上，半导体的研究难度较大，选股上具备挑战，且由于不少企业都在科创板上市，参与的门槛较高，可借助相关指数进行布局。
比如中证半导指数里对于北方华创（15.78%）、中微公司（12.99%）和中芯国际（11.87%）三家设备龙头的持仓占比就接近40%，在市场风格切换至半导体方向时，跟踪中证半导的半导体设备ETF（561980）或能提供不错的锐度。
作者：A股小挖基