2025年3月24日,上海清算所网站披露公告,烟台业达经济发展集团有限公司2023年度第一期资产支持票据优先A3级(债务融资工具简称:23烟台业达ABN001优先A3,债务融资工具代码:082380118)的付息工作有关事宜如下:
一、本期债务融资工具基本情况
1. 发行人:云南国际信托有限公司。
2. 债务融资工具名称:烟台业达经济发展集团有限公司2023年度第一期资产支持票据优先A3级。
3. 债务融资工具简称:23烟台业达ABN001优先A3。
4. 债务融资工具代码:082380118。
5. 发行总额:19,000.00万元。
6. 本计息期债务融资工具利率:4.99%。
7. 付息日:2025年3月29日。如遇节假日,顺延至下一工作日支付。
8. 付息金额:本次支付烟台业达经济发展集团有限公司2023年度第一期资产支持票据优先A3级利息9,481,000.00元。
9. 本次付息后剩余本金:190,000,000.00元。
二、付息办法托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具,其付息资金由发行人在规定时间足额划付至指定收款账户后,由清算所代理划付至债务融资工具持有人指定银行账户。付息日如遇法定节假日,资金划付时间相应顺延。债务融资工具持有人资金汇划路径变更,应在付息前通知清算所。因未及时通知无法及时收到资金,发行人及清算所不承担任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人:云南国际信托有限公司。
2.主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。
3.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司。