近日，汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新。该基金战略配售比例为70%，其中原始权益人及其关联方配售比例为34%。
其拟投资并持有的基础设施项目包括上海市闵行区的虹桥项目和江月路项目，均为租赁住房行业。截至2024年9月30日，虹桥项目评估值为3.56亿元，江月路项目评估值为8.75亿元，基础设施项目合计评估值为12.31亿元。基础设施项目未来两年可供分配金额方面，2024年10至12月可供分配金额预测数为1411.42万元，2025年度可供分配金额预测数为5662.19万元。未来两年净现金流分派率分别为2024年10至12月4.12%（年化），2025年度4.16%。
