3月下旬股市进入防御时期是预期中的。但是，昨天市场的表现则不及预期。英伟达GTC大会和华为新品发布都未能像比亚迪发布1000V超高压快充一样事后刺激科技板块，这一点上看错了。事件本身就有博弈性质，不及市场预期也是正常的。两个大会没有刺激市场，也使得股市提前转入防御时期、债市反弹较我的预期早了三天，我的预期是万得全A3月21日触顶回落，届时30年国债期货跌至113.33元触底反弹。
或许是市场抢跑，30年国债跌到113.56市场就开始做多了，之后也有政府呵护市场的因素在。连续开展千亿逆回购操作，呵护市场流动性。3月19日上午，深圳证券交易所债券业务中心综合质控部副总监杨帆指出，需要推动长期资金进入债市。昨日《伟人穿越五十年的智慧洞察美俄关系正常化》也提出：大资金可以现在就开始配置有色、红利、消费进行防守。
不幸的大幸：相对于人工智能，我更偏好的机器人（《投资人形机器人的正确姿势：四步擒龙》）没有受到大盘回调的影响。量产元年提高了安全系数。英伟达渗透率到临界点、杀估值增加了人工智能风险。人工智能应用，我是觉得挤出就业，2028年才有系统性机会。
1、星主投资决策的思考过程，进而建立完善自己的投资体系。
2、对于大类资产的前瞻预判，包括股市、债市、黄金、能源等，总体上准确率达到80%。稳健风格，大坑基本全部可以避开，偶尔在反弹确立后才加仓。
3、个股分析，不做投资推荐，仅分享相关信息与思考逻辑。
4、一对一沟通。