2025年3月10日，上海清算所网站披露公告，为保证上海城投水务(集团)有限公司 2023 年度第一期绿色中期票据（债券简称：23 城投水务 GN001，债券代码：132380016）付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。
发行人名称为上海城投水务(集团)有限公司。债项名称是上海城投水务(集团)有限公司 2023 年度第一期绿色中期票据。债项简称是 23 城投水务 GN001，债项代码是 132380016。发行金额为 3 亿元，起息日是 2023 年 3 月 17 日，发行期限 3 年，债项余额 3 亿元，最新评级情况为 AAA，偿还类别为利息支付，本计息期债项利率 2.95%，利息兑付日是 2025 年 3 月 17 日（遇节假日顺延至下一工作日），本期应偿付利息金额 885 万元。宽限期约定不涉及，主承销商为中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司，存续期管理机构是中国建设银行股份有限公司，受托管理人不涉及，信用增进安排不涉及，登记托管机构是银行间市场清算所股份有限公司。
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
其他需说明的事项不涉及。
特此公告。
