观点网讯:3月7日,汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(汇添富上海地产租赁住房REIT)发布基金份额询价公告。
该基金由汇添富基金管理股份有限公司担任基金管理人,东方证券股份有限公司担任财务顾问,依照中国证监会相关法规发起,并在上海证券交易所组织实施发售工作。
公告显示,该基金发售方式结合战略配售、网下发售及公众发售,询价区间为2.594元/份至2.750元/份,询价时间为2025年3月13日的9:00至15:00。
原始权益人参与本基金战略配售的比例为发售总份额的34%,其中基金份额发 售总量的20%持有期自上市之日起不少于60个月,超过20%部分持有期自上市之日 起不少于36个月,基金份额持有期间不允许质押。其他战略配售投资者获得配售的本基金基金份额持有期自基金上市之日起不 少于12个月。原本基金投资于租赁住房类基础设施项目,存在运营风险、市场风险等,投资者需注意。
发售基本情况方面,发行总额为5亿份,其中战略配售初始发售份额为35000万份(占比70%),网下发售初始发售份额为10500万份,公众发售初始发售份额为4500万份。
战略配售中,原始权益人及其关联方承诺认购17000万份,其他专业机构战略投资者承诺认购18000万份。
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