2025 年 1 月 24 日,上海清算所网站披露公告,临沂投资发展集团有限公司 2025 年度第一期中期票据发行情况如下:
债券名称为临沂投资发展集团有限公司 2025 年度第一期中期票据,债券简称 25 临沂投资 MTN001,债券代码 102580457,期限 5 年,起息日 2025 年 01 月 23 日,兑付日 2030 年 01 月 23 日,计划发行总额 100,000.000000 万元,实际发行总额 100,000.000000 万元,发行利率 3.120000%,发行价 100.000000 (百元面值)。申购方面,合规申购家数 25 家,合规申购金额 178,000.000000 万元,最高申购价位 3.40,最低申购价位 2.60,有效申购家数 16 家,有效申购金额 101,000.000000 万元。
本期债务融资工具采取发行金额动态调整机制发行,基础发行规模 0.00 亿元,发行金额上限 15.00 亿元,本期发行金额 10.00 亿元。所募集资金 5.00 亿元拟用于偿还公司债务融资工具本金,5.00 亿元拟用于偿还有息负债。具体用途为 50,000.00 万元拟偿还 22 临沂投资 PPN001(革命老区)的本金,另有多家公司的有息负债拟偿还情况明细。