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Wind风控日报 | 央行警示投资国债风险;碧桂园2023年税前亏损1673亿元

//  今日关注  //

1、央行警示:投资国债并非没有风险

2、碧桂园:2023年度实现税前亏损约1673亿元

3、受困战略转型阵痛,永辉超市预计2024年亏损14亿元

4、传特朗普团队在讨论逐月提高关税,每月上调2%至5%

5、日本央行副行长表示下周将讨论加息

6、反垄断新规生效,英国监管重拳挥向谷歌

7、Meta计划加快裁员速度,末位淘汰5%的员工

8、电动汽车市场举步维艰,大众汽车销量颓势尽显

//  宏观预警  //

1、我国将7家美国实体列入不可靠实体清单

不可靠实体清单工作机制1月14日发布公告,决定将7家美国实体列入不可靠实体清单。这7家美国实体为参与对台湾地区军售的海岸间电子公司、系统研究与模拟公司、铁山解决方案公司、应用技术集团、阿克西恩特公司、安杜里尔公司、海上战术系统公司。

//  中国债券预警  //

1、央行警示:投资国债并非没有风险

央行货币政策司司长邹澜表示,由于长期国债票面利率是固定的,市场预期利率的变动会造成二级市场交易价格的波动,有时波动还会比较大,所以投资国债并非没有风险。考虑到中国债券市场发展的时间还比较短,不是所有的投资者、管理者以及社会公众都熟悉政府债券高投资回报背后隐藏的市场价格风险。因此,人民银行加强了宏观审慎管理,多次提示风险,强化市场监管,并且在一级市场发行较少的时间段,暂停在二级市场买入操作,转而使用其他工具投放流动性,这样能够避免影响投资者的配置需要,加剧供需矛盾和市场波动,目的就是希望市场能够行稳致远。

2、央行暂停购买国债后“债牛”情绪再降温

随着央行暂停买入国债操作,短端利率快速上行,“债牛”情绪有所降温。近日,30年期国债期货、10年期国债期货、5年期国债期货以及2年期国债期货持续震荡回调,5年期国债期货以及2年期国债期货的调整幅度更为明显。

3、湖北荆门城建集团:“25荆门城建MTN001A”取消发行

湖北荆门城建集团公告称,鉴于发行人融资计划调整,决定取消“25荆门城建MTN001A”的发行,后续发行计划另行公告。

4、泛海控股:控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖

泛海控股公告称,控股股东中国泛海控股集团所持有的部分公司将被司法拍卖。本次将被拍卖股份80493.39万股,占公司总股本的比例为15.49%。

5、日照岚山区城建票据逾期余额约1.85亿元

日照市岚山区城市建设发展有限公司公告,截至2024年底,上海票据交易所披露公司票据逾期余额1.84568亿元。

6、江苏省信用再担保集团原总裁孙宝成涉嫌严重违纪违法被查

江苏省信用再担保集团有限公司原党委副书记、总裁孙宝成涉嫌严重违纪违法,目前正在接受江苏省纪委监委纪律审查和监察调查。

//  中国股票预警  //

1、受困战略转型阵痛,永辉超市预计2024年亏损14亿元

永辉超市公告,预计2024年净亏损14亿元,扣非后的净亏损22.1亿元。永辉超市表示,公司2024年的经营情况相比2023年并未明显改善,一方面受制于零售行业的整体挑战导致公司整体客流和客单持续承压,但更重要是因为公司在2024年下半年开始主动进行的战略和经营模式转型带来的前期阵痛。

2、山西焦化:2024年预计净利润同比减少77.6%-81.28%

山西焦化公告称,2024年预计净利润2.39-2.86亿元,同比减少77.60%-81.28%。

3、大智慧:2024年预计净亏损1.90-2.25亿元

大智慧公告称,2024年预计净亏损1.90-2.25亿元。报告期,为拓展新业务,较上年同期研发投入及人员成本有所增长,新业务形成的收入尚不足以覆盖新增成本。

4、松发股份:公司股票可能被实施退市风险警示

松发股份公告,预计2024年度净亏损6225万元-8700万元,扣非后净亏损6341万元-8862万元到;预计2024年度低于3亿元。根据相关规定,公司股票在2024年年度报告披露后将可能被实施退市风险警示(在公司股票简称前加“*ST”)。

5、华扬联众:因涉嫌信息披露违法违规,公司及实控人被证监会立案

华扬联众公告,公司及实际控制人苏同于1月10日收到证监会《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司及实际控制人苏同立案。

6、亿晶光电:2024年度净利润预计亏损19亿元—23亿元

亿晶光电公告,预计2024年度实现净亏损19亿元到23亿元,同比转亏。因近年来光伏产品技术进步引领行业变革,光伏行业扩建产能加速释放,产能与市场需求出现阶段性供需错配,市场竞争加剧,产业链价格持续下跌,行业整体毛利及盈利水平下降。

7、古越龙山:2024年净利润同比减少50.84%到46.3%

古越龙山公告,经初步测算,预计2024年度实现净利润1.95亿元到2.13亿元,同比减少50.84%到46.3%。

8、热景生物:2024年预计亏损1.75亿元至2亿元

热景生物公告,预计2024年年度实现营业收入4.9亿元至5.2亿元,同比减少3.93%至9.47%。净利润-1.75亿元至-2亿元,同比转亏。

9、七一二:2024年预计亏损2.12亿元到3.12亿元

七一二公告,预计2024年净利润为-3.12亿元到-2.12亿元,同比转亏。公司销售订单未达预期导致营业收入下降,毛利率下降。

10、和胜股份:控股股东拟减持不超3%公司股份

和胜股份公告,控股股东、实际控制人李建湘计划减持公司股份数量不超过837.34万股(即不超过公司总股本的3%)。

11、法本信息:实控人的一致行动人拟减持不超3%公司股份

法本信息公告,实控人的一致行动人耕读邦、木加林、嘉嘉通计划减持公司股份不超过1265.35万股(占公司剔除回购专用账户中股份后的总股本比例3%)。

12、北元集团:股东恒源投资拟减持不超2%公司股份

北元集团公告,持有公司26.65%股份的股东恒源投资,计划以大宗交易方式减持不超过7944.44万股公司股份,即不超过公司总股本的2%。

13、朗新集团:控股股东一致行动人无锡曦杰拟减持不超1%公司股份

朗新集团公告,控股股东一致行动人无锡曦杰因资金需求,计划减持其持有的公司股份不超过1066.25万股,即不超过公司总股本比例1%。

14、碧桂园:2023年度实现税前亏损约1673亿元

碧桂园在港交所公告,2023年度实现总收入约4010亿元,同比减少约6.8%;实现税前亏损约1673亿元。2024年上半年实现总收入约1021亿元,同比减少约54.9%,实现税前亏损约108亿元。

//  海外预警  //

1、传特朗普团队在讨论逐月提高关税,每月上调2%至5%

据熟悉内情人士透露,特朗普即将上任的经济团队成员正在讨论逐月缓慢提高关税的方式,其中一个想法是,根据《国际紧急经济权力法》(IEEPA)规定的行政权力,制定一个分级关税时间表,每月增加约2%至5%的关税。

2、日本央行副行长表示下周将讨论加息

随着薪资持续增长的前景增强,且当选总统特朗普的就职演说将令美国政策前景变得更加明朗,日本央行副行长冰见野良三表示,日本央行下周将讨论是否加息。他表示,一旦日本克服了导致通缩的冲击和因素,实际利率维持在负值将是“不正常的”。

3、反垄断新规生效,英国监管重拳挥向谷歌

Alphabet旗下谷歌正面临英国监管机构根据更严格的数字市场反垄断法规进行的首次调查。英国竞争与市场管理局(CMA)表示,将利用其新获得的权力启动对谷歌进行首次“战略性市场地位”(SMS)指定调查。调查将评估谷歌在搜索和搜索广告服务领域的地位,以及这对消费者和企业(包括广告商、新闻出版商和竞争对手的搜索引擎)的影响。

4、欧盟重新评估对苹果、谷歌和Meta的调查

知情人士透露,欧盟委员会正在重新评估对苹果、Meta和Alphabet旗下谷歌等科技巨头的调查。这些科技巨头敦促美国当选总统特朗普挑战欧盟对它们的监管审查。知情人士称,这次审查可能导致欧盟减少或改变调查范围,并将涵盖自2024年3月欧盟《数字市场法》(DMA)启动以来的所有案件。

5、Arm拟将芯片设计授权费用大幅提高300%

消息称芯片技术供应商Arm正在制定一项长期战略,计划将其芯片设计授权费用提高高达300%,并考虑自主研发芯片,以与其最大的客户展开竞争。

6、Meta计划加快裁员速度,末位淘汰5%的员工

Meta内部备忘录显示,Meta计划通过绩效考核淘汰约5%的员工,涉及约3600个岗位,并在今年内补充空缺岗位。首席执行官扎克伯格表示,将提高绩效管理标准,加快淘汰步伐,在本轮评估中实施更大范围的裁员,并为离职员工提供“慷慨的遣散费”。

7、电动汽车市场举步维艰,大众汽车销量颓势尽显

大众汽车2024年交付量有所下降,主要原因是电动汽车需求疲软,以及关键的中国市场竞争激烈。大众去年在全球交付903万辆汽车,比2023年减少2.3%。其全电动汽车在欧洲和美国的销量下降,面临的困境在中国市场则最为明显,去年在华总销量下降9.5%。

8、百富门宣布在全球裁员约12%

美国酒业集团百富门(Brown-Forman)宣布一系列战略举措,包括重组高管领导团队,实施裁员,以及关闭位于路易斯维尔的酿酒厂。裁员预计影响全球约12%的员工。

9、标普:将日产汽车的前景从稳定调整为负面

标普评级表示,在全球销售持续下滑的情况下,日产汽车可能需要比预期更长的时间来推动业绩显著改善。标普评级将日产汽车的前景从稳定调整为负面,同时确认了对该公司的长期和短期评级。

//  金融同业预警  //

1、国际油价冲高,两只原油QDII停牌提示溢价风险

国际油价大涨,令原本溢价居高不下的原油QDII净值再度拉高。1月14日,嘉实标普油气ETF(159518)的收盘溢价幅度达到11.34%。该基金发布溢价风险提示及停牌公告,将于1月15日开市起至当日10:30停牌。这已经是该基金连续第二日因溢价高企发布停牌公告。同日,富国标普油气ETF(513350)也因1月13日的溢价幅度达到14.76%,于1月14日开市起至当日10:30停牌。

2、某国有大行下发运行风险监控中心评级指标

某国有行人士表示,总行层面对原风险管理部进行了优化调整,并制定了运行风险监控中心评级指标,要求各分行深入研究评级指标体系,并结合实际情况准确定位工作方向。评级指标共有20余项,涉及风险识别、风险闭环等。

3、信用卡最低还款额比例“卷”出新低,交通银行针对部分客户降至2%

银行信用卡最低还款额比例开年“卷”出新低。有交通银行信用卡用户收到该信用卡中心发来的短信告知,“根据您用卡情况,2025-01-16(含)至2025-06-16(含)所出账单部分余额最低还款额比例调整为2%,具体见账单内容,期限届满后恢复至5%,并根据《领用合约》约定方式再行通知。

4、安徽农信系统反腐不停!又一银行原董事长被移送司法机关

近日,安徽纪检监察网站通报了两条有关农信系统党纪政务处分结果,涉及固镇农商银行原“一把手”,以及一名安徽省农信社的部门负责人。记者粗略统计,2024年以来,安徽农信系统反腐通报密集,安徽省联社系统及下辖农商银行掌舵人落马密度不低,涉及4家农商银行董事长、1家银行行长,以及部分副行长等高层。

//  行业预警  //

1、整治“内卷式”竞争,多部门密集发声

去年年底召开的中央经济工作会议把综合整治“内卷式”竞争、规范地方政府和企业行为作为今年的重点工作之一。新年以来,国家发改委、市场监管总局等部门在多个场合密集表态,强调综合整治“内卷式”竞争,积极化解一些行业供大于求的阶段性矛盾。将解决行业竞争失序和“内卷”问题与产业提质升级结合起来。抓紧完善平台规则、直播电商等方面的监管制度,着力整治利用平台规则破坏公平竞争、侵害平台内商家和消费者合法权益的现象。

2、工信部:加强互联网数据中心客户数据安全保护

工业和信息化部办公厅发布加强互联网数据中心客户数据安全保护的通知。根据《数据安全法》《网络安全法》《网络数据安全管理条例》《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》等法律法规和政策要求,按照“权责一致、分类施策、技管结合、确保安全”的原则,加强客户数据安全保障能力建设,提升客户数据安全保护水平。

3、TikTok将把美国业务出售给马斯克?公司发言人:纯属虚构

针对公司可能将美国业务出售给马斯克的传闻,TikTok一位发言人表示,“我们不会对‘纯属虚构’的消息置评”。

4、西班牙拟向非欧盟居民征收100%房产税

西班牙首相桑切斯在首都马德里的“住房:福利国家的第五大支柱”论坛上宣布,来自欧盟以外国家的居民(含英国)如果想在西班牙买房,将面临一笔巨额纳税,额度高达房产价值的100%。

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