【解剖大盘】
昨天A股成交刚跌破万亿关口,沪指也跌到了半年线,今天迎来全面反击,收盘时沪指涨2.54%,深成指涨3.77%,创业板指涨4.71%,北证50指数尾盘涨超10%。全市上涨个股5412只。就上涨强度而言,今天的涨跌家数仅次于去年9月30日;涨停家数也重回3位数,达160家,为1月份以来最多。港股今天也是普涨行情,全天稳步上行,收盘涨1.83%。
此次反弹比预期时间来得要早很多,市场普遍预计会等到特朗普上任之后再有动作。没想到提前动手了。看来昨日提到的高盛等大行的唱多是应该重视一下。话说每次有行情,都是外资行先提前就预知,都是被外资先抄底。
现在回过头仔细想,今天这个节点发动也确实有道理。先说汇率,美元指数突破110元大关,这其实就是一个很危险的信号,因为任由这个趋势发展下去而没有作为的话,人民币汇率会有相当大的压力,预期就会不稳。所以,近期央行频繁各种表态要稳汇率,同时也采取了一些措施,如收紧流动性发央票及调节跨境融资宏观审慎调节参数等等,只是市场并不敏感。
但要知道,如果央行真要稳汇率,还有很多的手段,如逆周期调节因子、提高外汇远购风险准备金及降低美元存款准备金等等。同时用的话,汇率稳住反弹是很容易的事情,估计接下来汇率层面就能看到有措施会出来,但如果出现走稳或许还不会用。今天,国家外汇管理局副局长李斌在国新办新闻发布会上表示,未来一段时期,我国国际收支总体平衡的格局不会改变,外汇市场韧性不断增强,人民币汇率完全有条件保持基本稳定。再度进行了重申。
继美国对俄石油祭出迄今为止最大力度的制裁后,瑞典、丹麦、芬兰、拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚也纷纷跟进,呼吁欧盟调整俄罗斯石油价格上限。也不知道咋想的,这些国家被人卖了还帮着数钱,宁愿买美国高价油气,也要所谓的政治正确,苦逼的是民众承担后果。
反正这种事情,对我们不是坏事。俄罗斯被制裁,其石油就变成了黑油,印度就难受了,叠加汇率、石油,股市感觉都要崩了。俄罗斯石油很难卖出去,还有谁敢买呢?只有我们勉为其难的收一点吧,但价格就没得谈了。这对经济算不算大的利好。附带其它的条件都可以好好谈一下了。股市上涨经济预期还是有一些关系的。而港股的中远海能(01138)又涨了超5%,这个品种反复提到了很多次了。
媒体引述知情人士的话透露,美国当选总统特朗普的新经济团队成员正在讨论逐月缓慢提高关税,比如说每月增加约2%至5%,这种渐进的方式旨在提高谈判筹码,同时有助于避免通胀飙升。这种说法可能性也市存在的,因为考虑到美国的现状,既要又要是不可能的事情。对于关税这块也没有那么可怕,美国自身也有顾忌和软肋。这也无形之中减轻了压力。
对于拜登政府于1月13日发布了人工智能相关出口管制措施这个利空,市场已经淡化了。因为,封禁了这么多年,早已不算什么新闻,中国自身的技术实力已经突飞猛进,连美国都已经很惊讶。中国AI落后2-3年,没想到已经追赶上来了。当然,算力还是有差距,但数据及算法层面也封不住,况且整体算力通过各种技术也不会相差悬殊。核心品种继续看中芯国际(00981)和中兴通讯(00763),后者今天大涨超6%。
TikTok也有一些转机,近期,爱德华·马基、罗·康纳已经和肯塔基州共和党人兰德·保罗一起,提交了一份跨党派的两院简报,敦促美国最高法院推翻华盛顿特区巡回法院在TikTok禁令案中的裁决。因为TikTok面临被封禁的风险,越来越多美国用户担忧TikTok可能被禁,纷纷开始寻找替代产品。小红书迎来一波“泼天富贵”,一举登顶苹果应用商店下载榜,过去24小时,小红书出现了大量英文内容。小红书概念股直接就被引爆,A股的壹网壹创(300792.SZ)20CM涨停,遥望科技(002291.SZ)等直接就是一字板。但港股没有相关概念品种,就算有,也不会这么炒作。
距离春节还有半个月,市场提前遭遇“钱紧”窘状。本周资金面将迎来大额MLF到期、居民取现需求、税期缴款等三重压力的集中释放,累计带来约3.5万亿以上的资金缺口。从今日行情来看,早盘CNEX资金面情绪指数飙升到68的水平,此后进一步加深至77,已处于今年年初以来最高区间。市场预计,不排除年前有降准落地可能。有预期在,就会提前炒作,这是常识。
今天市场可谓全面开花,而最强的还是股市旗手证券,中国人民银行货币政策司司长邹澜表示,截至2024年末,证券、基金、保险公司互换便利累计操作超过1000亿元,券商及大机构获得了资金,就等风来,业绩就容易上去。
还有其它消息,1月13日,国联证券发布公告,公司中文名称拟变更为国联民生证券股份有限公司,公司A、H股证券简称均拟变更为国联民生。投顾概念龙头九方智投控股(09636)涨超6%;招商证券(06099)、中信证券(06030)、国联证券(01456)均涨幅超6%。
银行股也给力,央行副行长宣昌能:今年将进一步降低银行整体负债成本,缓解银行净息差压力。招商银行(03968)今天涨超4%。
业绩大增的品种遇到了好时机,零跑汽车(09863)发布盈利预告,预计2024年营业收入不低于305亿元人民币,同比增长不低于80%,主因年内销量增长104%至29.37万台;预期2024年毛利率不低于9%,较2023年全年大幅增长,还宣布2024年第四季度实现净利润转正,提前一年达成单季度盈利目标,这标志着零跑成为第二家盈利的新势力。这个成绩相当不容易。今天大涨13%。
长城汽车(02333):预计2024年净利润同比增加77%到85%。今天也涨超4%;其它有小鹏汽车(09868)涨超8%。百济神州(06160)公布,根据美国公认会计准则,公司预计将实现2025年全年经营利润为正。今天也涨超7%。
近日,国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》,提出6个方面18项具体措施。刺激的方向主要有旅游方向的同程旅行(00780)、及航空类的中国国航(00753)、南方航空(01055)、中国东航(00670),航空类有春节旺季加上外资在强推,涨幅就更猛,均涨幅超10%。
【板块聚焦】
1月13日,华为举办2025数据中心能源十大趋势发布会。华为表示,未来,算电协同将成为数据中心建设新模式。
1月13日,火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。共规划12 kW服务器机柜15604台,规划网络机柜510架,并配套购置安装应急电源系统、10 kV配电系统、变配电系统、UPS系统、动力配电系统、暖通系统、弱电系统等。1月14日电,中国华电与华为公司1月13日签署深化战略合作协议。双方将围绕数智华电、构网型储能、沙戈荒大基地建设、人工智能、大数据、云计算、工业互联网等领域开展全方位合作。
新模式对相关电力及电气设备类带来新机遇,相关个股:华电国际(01071)、电气设备类如威胜控股(03393)、上海电气(02727)。
【个股掘金】
同程旅行(00780):旗下正式接入香港八达通APP 国际业务表现亮眼
近日,同程旅行旗下国际旅行平台HopeGoo已正式接入香港八达通APP,此举将更便捷满足境外及港澳台游客北上预订火车票需求。公司第三季度交易额同比增加2.4%至728亿元;收入约49.915亿元,同比增加51.3%;净利润同比增长55.8%至约8.03亿元。
点评:同程旅行收入和净利润均实现显著增长。品牌效应释放,公司携手用友BIP商旅云将与高校内部的费控、OA和ERP系统无缝对接,确保数据的实时流通和共享,进一步提升了管理的规范性和效率。同时,同程商旅拥有广泛的航空和酒店资源,与122家航空公司和90%以上的酒店集团合作,覆盖超过220万家酒店,地面交通运力覆盖全国400多个城市。
同程旅行保持强劲增长势头,国际业务表现亮眼。公司核心在线旅游平台营收增长22%,经营利润率提升6个百分点。其中,受益于票务总量增加及增值产品和服务提升,2024Q3实现营收20.3亿元(yoy+21%),尤其机票业务保持强劲增长势头、市场份额稳步提升,业务量和收入均达到历史新高,其中国际机票票量再创新高,同比增长超过110%。
春节期间,携程国内租车订单较2019年增长了240%;海外租车同样出现大幅增长,订单量增长约1倍。公司此次接入八达通APP将专注于为香港市民北上时提供火车票预订服务,目前,WeChat HK和Alipay HK小程序已接入HopeGoo,香港地区游客可以在上述两个平台进行高铁票、酒店、景区门票的购买。
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