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中粮置业“24中粮01”公司债1月18日付息

观点网讯:1月14日,中粮置业投资有限公司发布公告,宣布其2024年面向专业投资者公开发行的公司债券(第一期)(品种一)付息。

该债券简称为“24中粮01”,发行总额为7亿元人民币,存续期限为5年,票面利率为3.13%,计息期限从2024年1月18日至2029年1月17日。

债券采用单利按年计息方式,不计复利,每年付息一次,到期一次还本。

起息日为2024年1月18日,付息日定于每年1月18日,本金兑付日则为2029年1月18日。

中信建投证券股份有限公司担任该债券的受托管理人。

根据付息方案,每手债券的付息金额为人民币31.30元(含税),扣税后个人及证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为25.04元,非居民企业每手实际取得的利息为31.30元。

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