观点网讯:1月14日,中金基金管理有限公司发布公告,宣布中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金(简称“中金安徽交控REIT”)2025年第一次分红计划。
此次分红的权益登记日定于2025年1月17日,除息日分别为场外1月17日和场内1月20日。现金红利发放日则为场外1月21日和场内1月23日。分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人,分红方式为现金分红,不支持红利再投资。
根据公告,分红方案为每10份基金份额分配1.83元,且暂免征收所得税,同时免收分红手续费。
中金安徽交控REIT的合同生效日为2022年11月11日,由中金基金管理有限公司担任基金管理人,招商银行股份有限公司为基金托管人。
截至2024年9月30日,该基金的份额净值为9.133元,可供分配金额达到1.8345亿余元,应分配金额为1.83亿元。
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