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北控水务集团2022年度第一期中期票据(品种二)付息:本期应偿付利息3380万元

2025年1月14日,上海清算所网站披露公告,为保证北控水务集团有限公司2022年度第一期中期票据(品种二)(债券简称:22北控水集MTN001B,债券代码:102280191.IB)付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称北控水务集团有限公司,债项名称北控水务集团有限公司2022年度第一期中期票据(品种二),债项简称22北控水集MTN001B,债项代码102280191.IB,发行金额10.00亿元,起息日2022年1月21日,发行期限5年期,债项余额10.00亿元,最新评级情况(如有)无,偿还类别利息兑付,本计息期债项利率3.38%,利息兑付日2025年1月21日,本期应偿付利息金额3380万元,宽限期约定(如有)5个工作日。

主承销商中信建投证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司,存续期管理机构中国邮政储蓄银行股份有限公司,受托管理人(如有)无,信用增进安排(如有)无,登记托管机构银行间市场清算所股份有限公司。

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、其他需说明的事项(如有)无。

四、相关机构联系人和联系方式

(一)发行人:北控水务集团有限公司,联系人:戴婷婷,联系方式:010-64138103

(二)存续期管理机构:中国邮政储蓄银行股份有限公司,联系人:房晗、许秋爽,联系方式:010-89109524、010-59724564

(三)登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司,联系部门:运营部,联系人:谢晨燕、陈龚荣,联系方式:021-23198708/23198682

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。

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