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溢价超10%,2只沙特ETF停牌节奏有不同

AI划重点 · 全文约1160字,阅读需4分钟

1.1月9日收盘后,28只跨境ETF发布溢价风险提示公告,其中6只同时采取停牌措施。

2.华泰柏瑞沙特ETF和南方沙特ETF分别采取临停和自1月10日开市起停牌的停牌举措,前者停牌时间为1小时,后者停牌时间另行公告。

3.由于沙特阿拉伯证交所尚未公布标的指数富时阿拉伯指数的相关数据,上述两只沙特ETF尚未更新1月9日的净值数据。

4.截至1月9日,跨境ETF份额总规模为4943亿份,资产净值合计4119亿元,总市值4262亿元,溢价率为3.47%。

5.其中,QDII-ETF份额规模为3855亿份,资产净值合计3185亿元,市值合计3311亿元,溢价率为3.96%。

以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考

1月9日收盘后,28只跨境ETF发布了溢价风险提示公告,其中6只同时公布了停牌举措。

根据东方财富Choice终端,上述28只跨境ETF都是QDII基金,比如纳斯达克100ETF(159513)、日经225ETF(513520)等。

公布了停牌措施的6只ETF是标普500ETF(159655)、标普500ETF(159612)、德国ETF(159561)、标普消费精选(159529),以及2只沙特ETF,即华泰柏瑞沙特ETF(520830)及南方沙特ETF(159329)。

《财中社》注意到,同是采取停牌举措,华泰柏瑞沙特ETF及南方沙特ETF的节奏有所不同,前者是临停,停牌时间为1月10日开市起至10点30分,即停牌一个小时,后者则是自1月10日开市起停牌,复牌时间另行公告。

不过,华泰柏瑞沙特ETF同时表示:“若本基金 2025 年 1 月 10 日上午收盘时二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权向上海证券交易所申请 2025 年 1 月 10 日下午开市起停牌至收盘,具体以届时公告为准。”

交易数据显示,1月10日上午收盘时,华泰柏瑞ETF收盘价为1.220元,涨幅6.64%。不过,截至下午13点发稿时,华泰柏瑞未发布新的停牌公告。

停牌措施的不同,在某种程度上反映了公司风控策略的不同。

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根据东方财富Choice终端,1月9日,华泰柏瑞沙特ETF及南方沙特ETF成交金额分别为25亿元和45亿元,换手率分别为7.39倍和11.57倍。

基于当日的份额规模及收盘价计算,华泰柏瑞沙特ETF及南方沙特ETF的市值分别为3.50亿元和3.91亿元。

截至1月8日,上述两只产品的单位净值分别为1.0133元和1.0219元,资产净值分别为3.10亿元和3.32亿元,因此,溢价率分别为12.90%和21.44%。

据《财中社》了解,上述两只沙特ETF之所以尚未更新1月9日的净值数据,是因为沙特阿拉伯证交所尚未公布其标的指数富时阿拉伯指数(WISAUNT.FI)的相关数据。待数据更新后,上述溢价率数据也会有相应的变化。

富时罗素官网信息显示,富时阿拉伯指数发布于2017年,2022年至2024年,其回报率(FTSE SAUDI ARABIA FREE)分别为-5.1%、13.8%及1.6%。截至2024年底,该指数市值2855亿美元,前三大成分行业是银行、能源及化工行业,所占权重分别为39.77%、10.46%和7.75%。

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产品资料显示,华泰柏瑞沙特ETF及南方沙特ETF都成立于2024年7月,发行规模分别为5.90亿份和6.34亿份,截至1月9日,其份额规模分别为3.06亿份和3.19亿份。换言之,两只产品成立后,不少持有人赎回了份额。

根据东方财富Choice终端,截至1月9日,跨境ETF份额总规模为4943亿份,资产净值合计4119亿元,总市值4262亿元,溢价率为3.47%。其中,QDII-ETF份额规模为3855亿份,资产净值合计3185亿元,市值合计3311亿元,溢价率为3.96%。

持有人结构上,截至2024年上半年末,跨境ETF的份额规模中,有47.56%被个人投资者持有。同期,QDII-ETF有52.05%被个人投资者持有。

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