“让盈利奔跑”是一个让交易者产生意见分歧的话题。有些交易者追求稳定性，并严格设定盈利目标。这些交易者可能认为，让盈利奔跑是一个让自己失去注意力并增加风险的方式。
还有一些交易者认为不必过多担心任何一笔交易，但他们明白，在较长的一段时间内，你只需要每年保持少数几笔盈利交易，就让你的交易整体变得赚钱。
在继续阅读本文之前，你应该问问自己：你是哪一种交易者？
如果你是那个喜欢根据严格的盈利目标（例如上涨8%）进行交易的交易者，那么让盈利奔跑对你来说永远行不通。允许账户盈利被吞噬对你来说会太过痛苦，结果将导致你不断打破规则，甚至最糟糕的是，让你陷入分析瘫痪。
现在，如果你是另一种类型的交易者，只对市场呈现给你的情况做出反应，我将清楚地说明如何让你的盈利奔跑。
你会发现，市场上并没有什么神奇的公式或灵丹妙药，而是从稍微不同的视角来看待市场。这种市场视角需要你融入一些关键概念，其中一些概念本质上是主观的，以便获得更大的收益。
建议#1 – 你必须拥有一种成功的心态
如果你希望获得交易成功，那么必定要有必胜的态度。如果你不相信自己，那还有谁会相信你呢？
出于某种原因，交易者们自欺欺人地认为，成功的交易只取决于最新的算法或技术指标。这绝不是事实。当你进行交易时，你可能会忘记买入或卖出的另一端是有人。这是一场正面对决，看看谁对——多头还是空头。
交易游戏的一部分就是不暴露你的底牌。聪明钱（机构）会不断迫使价格大幅上涨或下跌，以在大动作之前让小散户迷失方向。
你可能会问自己：“积极的心态和这些有什么关系？”
虽然每个交易者可能都有止损单、技术指标、图表、新闻资讯等，但有些交易者能将所有这些信息转化为成功的交易，即赚钱。
这个成功的关键，从头到尾都源自于一种成功的心态。想一想，当你看到你的股票在当前上涨趋势中出现短暂的波动时，你的第一反应是卖出以锁定利润吗？还是迅速将止损位上调，以至于你基本上是在乞求做市商触发你的订单？
成功的交易者看到的价格波动与你一样，但他们不会把这些信息解读为负面。他们会将上涨趋势中的轻微回调视为健康的价格波动，并轻松地观看图表的走势，而不会产生负面情绪。
他们能够忍受这些回调，并不意味着他们缺乏资金管理原则，而是意味着他们相信，只要回调或反向波动不会破坏整体趋势，市场最终会朝有利的方向发展。
那么，你在交易时是否拥有必胜的心态，还是认为市场会欺骗你？
如果你内心深处觉得自己缺乏获胜的心态，那么我现在就告诉你，你将无法让盈利奔跑。
建议#2 – 扭转你对盈利和亏损的思维
在我交易生涯的早期，经常会读到一些关于如何扭转大脑处理赢亏交易的概念，以便成为一个成功的交易者。
我记得曾经尝试过一些技巧，比如看着我的盈利交易，并告诉自己保持冷静。或者我会说：“不要专注于钱，专注于图表。”
当然，我最终会过于关注我的账户余额，盈利的重压迫使我平仓。刚开始时，我在市场上挣不到钱，觉得回吐一定的盈利是无法忍受的。
相反，当我在某个仓位上亏损时，不仅会影响我的银行账户，还会影响我的心情。我觉得自己就像在遭遇水刑一样，看着本来看似良好的局面在我眼前恶化。
持仓的负面情绪会随着你看到仓位偏离入场价而越发严重。你必须习惯用概率来思考。你需要做的第一件事就是确定你的平均赢和输的交易数量。如果你不知道这个数字，这可能是你的问题的一部分。
假设平均而言，你的获胜率为50%。如果你牢记这个数字，那么在进行每笔交易时，你都会知道自己的获胜率是50%。虽然你总是力求提高自己的胜率，但这将成为你的基准。
当交易结果对你不利时，你认为知道自己有50%的机会盈利，这会对你的看法产生什么影响？
很明显，这会让你觉得交易不顺利是微不足道的。你不会再为交易没有立即获利而感到沮丧。
最后，我想要补充一下。以概率的思维方式帮助你意识到，每一笔交易都不会是全垒打，你必须对胜率和潜在盈利做出现实的预期。以这种心态思考有助于防止你不断寻找下一个热门指标，希望它能让你每笔交易都盈利。
你不应做的是在每一笔交易中都带着失败的心态。你应该毫无恐惧或保留地进行交易，随着时间的推移，你会不断进步，学会了解什么会让你产生情绪波动。在跟踪你的交易表现时，你会注意到，这个胜率会继续提高，曾经的50%概率将随着时间的推移而不断改善。
建议#3 – 学会放手
在考虑概率的思维方式时，你必须意识到市场在各方面都是独一无二的。上周市场或股票对新闻事件的反应，本周可能会有所不同。关键是，在进入一个仓位时，不要真正预期市场能走多远抱。
你必须放弃试图战胜市场的想法，不要试图预测市场的每一个动作。交易就是对市场每天提供给你的机会做出反应，而不是试图决定市场应该如何表现。
这个概念很难理解，因为市面上有很多像点数图（P&F）或艾略特波浪（Elliott Wave）这样的研究，它们有预测模型工具。这些工具就像大多数技术指标一样，想告诉你市场何时超卖或超买。
你必须记住，这些仅仅是信号。就像你遇到红灯时，这是提醒你停车一样。那么，市场看到红灯时，也会自己决定是否停车。
你必须意识到，你并不是在与一个理性的实体打交道。市场会按照自己的意愿前行。你必须做好准备，尽管你看到市场前方有红灯，但市场可能决定继续前行，甚至创造新高。记住，你的任务不是带头，而是应该专注于当一个乘客，随着市场一起前行。
建议#4 – 确定你的退出策略
你平掉盈利仓位的退出策略是什么？
过去，我曾使用价格是否突破或跌破简单移动平均线（<10周期）作为退出仓位的依据。我会告诉自己，只要价格保持在10周期的SMA上方，我就会让价格尽可能地上涨。结果，偶尔会发生这种情况。问题是，价格离均线越来越远，我会变得过于担心回吐太多利润，因此会在首次回调时将仓位卖出。
如果你对自己诚实的话，可能现在在你的交易中也会有这种想法。你必须学会放手，以概率思维进行交易，并坚持你的退出策略。
原因是，虽然价格可能在急剧回调时会抹去你的一些盈利，但你每年只需要进行2到3次波段交易即可获得多年的可观收益。
建议#5 – 当你的账户余额充足时，交易更轻松
正如我们之前提到的，拥有成功的心态很重要，但同样重要的是，你的账户应该处于盈利状态。
如果你是日内交易，这可能意味着你今天或本月是盈利的。如果你是波段交易，这可能意味着你本季度或本年是盈利的。
无论你使用什么样的时间框架，关键是你应该感到自己背后有顺风。处于这种状态时，你会更加放松，任由价格在你设定的目标方向上经历剧烈的波动。
如果你的账户是盈利的，你就不会在第一次回调时感到需要平仓。那种需要证明自己对，或者只是想获得一笔收益的冲动，也不会再困扰你。
感到自己处于盈利状态，并且拥有成功的心态，将使你能够获得更大的回报。
建议#6 – 你是否曾在仓位上亏损过？
在过去的14年交易中，无论我使用什么时间框架或策略，有一个概念始终如一。
如果我从未在某个仓位上亏损过，哪怕是一秒钟，那么这个仓位很可能是一个全垒打。这并不意味着它一定会成功，但这类交易是非常特殊的。这意味着你能够准确解读市场准备开始行动的确切时间。
在这些情况下，钱会像流水一样进入你的账户，因为价格朝着你期望的方向前进。
回顾一下你的交易记录。有没有哪些交易你从未亏损过？这些股票跑了多远？你捕捉到了多少波动？
建议#7 – 资金管理
在交易时，你是否考虑过每个仓位的风险金额？你是否开始意识到你使用的资金量如何影响你的交易？
大多数交易者都处在我所谓的“成长阶段”。你有一个小账户，可能不到$100,000，且希望赚大钱。为了达到超过$500k的财富，5-7年的稳定增长似乎太漫长。
你并没有采取经过计算的风险管理策略，去实现持续盈利并让时间对你有利，而是可能会冒更大的风险，将账户的大部分资金投入到单一交易中。
这种做法在短期内可能有效，但随着时间推移，市场总会淘汰那些冒险的交易者。
交易的另一方是专业交易者，他们从不在一个仓位上冒险投入过多资金，并且持续地从市场中提取利润。
花一分钟时间，思考一下你的资金管理原则。你是否曾在一只股票或某个品种上冒险投入超过50%的账户资金？你是否发现自己希望通过某一笔交易来弥补你一年的所有亏损？
集中大量资金于单一仓位将使你无法让盈利奔跑，因为你很可能会变得非常焦虑。由于股票很少会立即按我们的预期走，你可能会经历账户的重大回撤，尤其是如果你使用了杠杆。
当价格朝着有利方向发展时，你会如何反应？没错，你会看着盈利就赶紧平仓。并不是因为你错了，而是因为你没有正确管理风险，因此在交易过程中从未感到舒适。
没有足够的信心，聪明钱（机构/大资金）将利用任何小的盘中修正将你从仓位中震出，并阻止你抓住大的波动。
让盈利奔跑的现实例子
现在我们已经讨论了这些抽象的概念，接下来让我给你展示一下我让盈利奔跑的实际公式。
几周前，我在两个亏损仓位中——FIVE和NTRI。这两只股票在从1月末到2月初的剧烈市场回调中分别下跌了近10%。
几年前，这种回撤会让我感到非常焦虑，因为当时我可能使用了高杠杆，结果我可能会非常难以忍受利润被吞噬。
然而，在这次交易中，虽然持有任何亏损仓位的感觉都不好，但我知道市场反弹快要来了，届时我可以重新评估这些仓位。所以，这是一个典型的例子，展示了我的资金管理原则如何帮助我在风暴眼中保持冷静。
我没有去专注于FIVE或NTRI亏损的事实，而是注意到RMTI正在形成一个不错的交易机会。多年来，我逐渐学会了每一笔交易都是独特的，因此在一天结束时，没有什么可怕的，除了恐惧本身。
于是，我在2月5日以$10.17的价格买入了RMTI。
股价立即开始朝着我预期的方向走。虽然涨幅不大，但它持续朝着正向发展。
然后，奇迹发生了。2月12日，RMTI开始反弹，价格当天上涨了约9%。
过去，我有一个规则，如果一只股票给了我10%的利润，我就会把利润落袋为安。
对于新手交易者，我建议你养成从市场中提取利润的习惯，因为这是成为盈利交易者的关键。
然而，随着你的交易技能提高，你必须学会让盈利奔跑，才能在年底实现大幅度的盈利。
回到RMTI，2月13日，股价再次上涨了8%。
能够经历连续两天几乎达到两位数的涨幅，在我刚开始交易时是完全无法想象的。我可能会对自己说，股票刚刚突破$12，这是一个又一个大整数，所以价格可能会在这里反转。或者我会看到前一个高点$12.35，并将其作为卖出的理由。
但我选择持有，事情继续变得更好。2月14日，情人节，RMTI的股价最高达到了$13.96。我在平均价格$13.30处平仓，这代表着不到两周时间内获得了约30%的收益。
股票还能涨得更高吗？当然可以。不同的是，我不在乎，因为我遵循了我的交易策略，并成功从市场中提取了利润。
我怎么知道要让RMTI继续上涨？
1. 我从来没有在RMTI上亏损。从我进场的那一刻起，股价就朝着有利的方向发展。
2. 我的规则是：当股票开始按有利趋势运行，并且跌破30分钟P&F图表上的15周期SMA时，我会卖出仓位；或者如果在5天或更短时间内赚取了暴利，我也会卖出。
第二个规则包含很多内容，让我来具体说明。
下面是RMTI的30分钟P&F图表：
你可能会问自己，股价难道不会继续上涨吗？RMTI仍然在其15周期移动平均线之上，看起来很健康。
当然会！但对我来说，暴利就是在几天内获得30%至50%的收益。
什么是暴利？
只有你自己能回答这个问题。根据你交易的股票的波动性，你应该知道自己是否已经获得了大部分利润，或者你是否仍然留在牌桌上。
结论
只有你能定义让利润继续奔跑对你意味着什么。关键是，随着时间的推移，你应该看到每笔交易的平均收益增加。有太多因素影响单笔交易能走多远；然而，从整体来看，你每笔交易的平均收益应该会增加。
就像你通过锻炼增强力量和耐力一样，这些相同的规则也适用于交易。当你变得更有信心，并学会意识到自己拥有一个赢家时，你会学会放手，并坐在副驾驶座上，随市场一起前行。
所以现在对我来说，30%–50%的单笔交易收益感觉很合适；然而，在一两年后，我可能会说每次大单玩法的收益应达到60%–100%，因为我越来越能接受市场在当下为我提供的机会。