划重点
01今年以来,美股、美债、黄金表现亮眼,QDII基金业绩随之爆发。
02截至12月20日收盘,道琼斯指数、标普500指数、纳斯达克指数年内涨幅分别超13%、24%、30%。
03其中,股票型QDII基金今年来收益均值约为15.39%,收益中位数约为19.86%。
04具体来看,华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C、景顺长城纳指科技ETF、天弘中证中美互联网(QDII)A等基金业绩领先。
05另外,混合型、债券型、另类投资型QDII基金今年来收益也呈现增长趋势。
以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考
今年以来,美股、美债、黄金均表现相对亮眼!截至12月20日收盘,道琼斯指数、标普500指数、纳斯达克指数年内涨幅分别超13%、24%、30%;债市方面,美国十年期国债收益率在年内基本维持在4%以上。黄金也在今年创下了历史新高,COMEX黄金年内一度突破2800美元/盎司,年内涨幅超27%。在此背景下,今年来布局美股、美债、黄金的QDII基金产品中涌现出了不少业绩亮眼的产品!
QDII,是Qualified Domestic Institutional Investor的简称,即“合格境内机构投资者”。 而QDII基金就是国内公募基金公司发行、投资于海外市场的基金品种。QDII基金可以投资股票、债券、基金、大宗商品等多种资产类别。根据申购基金所需的货币种类,QDII基金一般会设有人民币份额和美元份额。
从投向上来看,QDII基金目前主要投向中国香港、美国市场,小部分投向越南、印度等新兴市场。根据QDII基金的主要投资范畴和投资比例,一般可以将QDII基金分为:股票型QDII基金、混合型QDII基金、债券型QDII基金、另类投资型QDII基金、FOF类QDII基金。
根据公募排排网数据,截至2024年12月20日,运行中的QDII基金共有657只,基金总规模(三季度末)约为7409亿元,今年来收益均值约为12.45%,收益中位数约为12.29%。其中,股票型QDII基金只数最多(393只)、规模最大(5881亿元)、今年来收益均值(15.39%)和中位数(19.86%)相对领先!
为了给读者提供一些参考,笔者分别梳理出了“股票型、混合型、债券型、另类投资型”QDII基金今年来收益前20强或10强。(若为份额基金的,仅选择目前规模较大的基金参与排名;若规模相同,仅选择人民币份额基金参与排名)
股票型QDII:华宝、景顺长城、天弘旗下基金位列前三!
截至2024年12月20日,股票型QDII基金共有393只,有鉴于此,笔者根据上文规则筛选出了股票型QDII基金今年来收益20强,上榜“门槛”超28%。其中被动指数型基金(ETF)占8只。
位列前3的基金分别是:华宝基金旗下的“华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C”、景顺长城基金旗下的“纳指科技ETF”、天弘基金旗下的“天弘中证中美互联网(QDII)A”。
其中,冠军基金是华宝基金旗下的“华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C”。该基金在今年三季度末的管理规模约为16.70亿元,今年来收益超38%。公募排排网显示,该基金成立于2023年3月2日,成立来累计收益超91%,年化收益超43%,成立来同期业绩比较基准为74.27%。
根据基金三季报显示,今年三季度末,该基金的前10大重仓股依次是:英伟达、苹果、特斯拉、微软、博通、Meta Platforms Inc-A、谷歌-C、亚马逊、奈飞、迈威尔科技、谷歌-A,主要是美股的科技巨头!
混合型QDII:南方、富国、易方达旗下基金位列前三!
截至2024年12月20日,混合型QDII基金共有122只,有鉴于此,笔者根据上文规则筛选出了混合型QDII基金今年来收益20强,上榜“门槛”超15%。
其中位列前3的基金分别是:南方基金旗下的“南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A”、富国基金旗下的“富国全球消费精选混合(QDII)人民币A”、易方达基金旗下的“易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币)”。
其中,易方达基金旗下的“易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币)”今年三季度末的管理规模约为1.85亿元,今年来收益超37%,夺得第3名。公募排排网显示,该基金成立于2022年1月11日,成立来累计收益超37%,同期业绩比较基准为-4.64%。
根据基金三季报显示,今年三季度末,该基金的前10大重仓股依次是:腾讯控股、微软、台积电、美团-W、博通、英伟达、阿里巴巴-W、苹果、Arista Networks Inc、特斯拉、阿里巴巴,主要覆盖了美股的科技巨头和港股的互联网巨头。其前10大重仓股持股市值占基金净值的比例超51%。
资料来源:Choice,投资标的和持仓比例将根据投资管理实际情况发生变动,不构成任何股票推荐或投资建议,仅供投资者参考。
债券型QDII:华夏、鹏华、广发资管旗下基金位列前三!
截至2024年12月20日,债券型QDII基金共有83只,有鉴于此,笔者根据上文规则筛选出了债券型QDII基金今年来收益10强,上榜“门槛”近2.8%。
其中位列前3的基金分别是:华夏基金旗下的“华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币)”、鹏华基金旗下的“鹏华全球高收益债(QDII)人民币”、广发资管旗下的“广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A”。
另类投资型QDII:嘉实、汇添富旗下基金位列前三!
截至2024年12月20日,另类投资型QDII基金共有35只,有鉴于此,笔者根据上文规则筛选出了另类投资型QDII基金今年来收益10强,上榜“门槛”超6%。
其中位列前3的基金分别是:嘉实基金旗下的“嘉实黄金LOF”、汇添富基金旗下的“黄金LOF”、汇添富基金旗下的“汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C”。
其中,冠军是嘉实基金旗下的“嘉实黄金LOF”。该基金今年三季度末的管理规模约为2.21亿元,今年来收益接近24%。
该产品的基金经理是张钟玉,她曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年9月加入嘉实基金的指数投资部。
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【收益计算说明】:按区间收益率由高到低进行排行。
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