12月20日，联合资信公布评级报告，中国中煤能源集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)获“AAA”评级。
本次拟发行中国中煤能源集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期公司债券”）。本期公司债券发行金额不超过15亿元（含15亿元）；分为两个品种，引入品种间回拨选择权，其中品种一债券期限为3年，品种二债券期限为10年；募集资金拟全部用于生产性支出，包括偿还到期债务、补充流动资金、项目建设、给下属子公司增资等符合法律法规及监管机构允许的用途。
联合资信评级报告认为，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对中国中煤能源集团有限公司（以下简称“公司”）的评级反映了公司作为国务院国有资产监督管理委员会控股的大型煤炭集团企业，在资源储备、经营规模、产业链完备性及外部支持等方面具备明显竞争优势。公司煤炭资源储量丰富，煤炭产能及产量规模很大，行业地位突出。公司煤炭生产成本相对稳定，经营业绩受煤炭价格波动影响显著，2021年以来，公司买断贸易煤规模下降，煤炭自产量及销量持续增长，同时，煤炭价格高位运行带动公司经营业绩显著提升，但也关注到2023年以来，煤炭供给宽松导致煤炭市场价格下行。公司以煤炭为基础，围绕煤炭协同发展煤化工和电力等相关产业，煤化工业务产能利用率及产销率均处于较高水平，整体经营稳健。公司经营获现能力很强，整体流动性充裕，2021年以来公司持续压控债务规模，债务负担适中且债务结构合理，偿债指标表现非常强。本期公司债券的发行对公司现有债务水平影响很小。公司经营活动现金流和EBITDA对发行后长期债务的保障能力很强。