2024 年 11 月 29 日，上海清算所网站披露公告，金科地产集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据（债券简称：20 金科地产 MTN002，债券代码：102001614）应于 2023 年 2 月 25 日分期兑付本金 0.5 亿元及该部分本金自 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 2 月 25 日(不含)期间对应利息，应于 2023 年 3 月 25 日分期兑付本金 0.5 亿元及该部分本金自 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 3 月 25 日(不含)期间对应利息，应于 2023 年 4 月 25 日分期兑付本金 0.5 亿元及该部分本金自 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 4 月 25 日(不含)期间对应利息，应于 2023 年 5 月 25 日分期兑付本金 0.5 亿元及该部分本金自 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 5 月 25 日(不含)期间对应利息，应于 2023 年 8 月 25 日分期兑付本金 7 亿元及该部分本金自 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 8 月 25 日(不含)期间对应利息。
公司于 2024 年 2 月 21 日正式向重庆市第五中级人民法院递交了重整申请相关资料。2024 年 4 月 22 日，公司收到五中院送达的（2024）渝 05 破申 129 号《民事裁定书》，五中院裁定受理公司的重整申请。
根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条规定，未到期的债权在破产申请受理时视为到期，附利息的债权自破产申请受理时停止计息。因此，“20 金科地产 MTN002”于 2024 年 4 月 22 日停止计息。截止本公告日，公司未能按期足额兑付上述本息，作为本期中期票据的发行人，本公司现就相关工作进展及后续工作安排公告如下：
一、本期债券基本情况
发行人名称：金科地产集团股份有限公司
债项名称：金科地产集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据
债项简称：20 金科地产 MTN002
债项代码：102001614
发行金额：10 亿元
起息日：2020 年 8 月 25 日
发行期限：2+2 年(展期后发行期限 3 年，分期兑付)
债项余额：9.00 亿元
偿还类别：本息分期兑付
本计息期债项利率：5.48%
本息兑付日：2023 年 2 月 25 日兑付 0.5 亿元本金，2023 年 3 月 25 日兑付 0.5 亿元本金，2023 年 4 月 25 日兑付 0.5 亿元本金，2023 年 5 月 25 日兑付 0.5 亿元本金，2023 年 8 月 25 日兑付 7 亿元本金；利随本清。(如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）
本期应偿付本息金额：2023 年 2 月 25 日应偿付本息金额 51381260.27 元，其中本金 50000000.00 元，利息 1381260.27 元；2023 年 3 月 25 日应偿付本息金额 51591452.05 元，其中本金 50000000.00 元，利息 1591452.05 元；2023 年 4 月 25 日应偿付本息金额 51824164.38 元，其中本金 50000000.00 元，利息 1824164.38 元；2023 年 5 月 25 日应偿付本息金额 52049369.86 元，其中本金 50000000.00 元，利息 2049369.86 元；2023 年 8 月 25 日应偿付本息金额 738360000.00 元，其中本金 700000000.00 元，利息 38360000.00 元；
主承销商/联席主承销商：中国民生银行股份有限公司/招商证券股份有限公司
存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司
信用增进安排：以宜昌金宏房地产开发有限公司 49%的股权、江西中农房投资置业有限公司 33%的股权以及前述股权对应的全部收益为本期中期票据提供质押担保
登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、本期中期票据违约处置进展
近年来，受房地产领域需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力的影响，购房者观望情绪较重，商品房销售规模同比大幅下降，房地产行业流动性面临较大困境。公司主动顺应变化，坚持“一稳二降三提升”经营发展策略，以推动公司生产经营良性循环为主线，统筹生产经营与风险防控，努力推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作，稳定公司经营大盘，全力推进公司经营逐步实现良性循环。公司重整申请被法院受理后，将继续积极推动存量债务风险化解、司法重整及战略投资者引进等工作，早日实现健康可持续发展，保护全体债权人和出资人的合法权益。
三、后续工作安排
公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《金科地产集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书》的有关规定，履行相关后续信息披露义务及违约风险处置义务，并将与持有人保持密切沟通，积极听取持有人相关诉求。
四、相关机构联系人和联系方式（一）发行人：金科地产集团股份有限公司 联系人：王治佳 联系方式：023-63086379（二）存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司 联系人：金科地产民生银行项目组 联系方式 023-67695598、010-56366528 （三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 联系部门：运营部 联系人：谢晨燕 联系方式：021-23198888 公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。