金科地产:“20 金科地产 MTN002”未按期足额偿付本息,余额 9 亿元

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划重点

01金科地产集团股份有限公司未能按期足额偿付2020年度第二期中期票据本息,余额9亿元。

02由于破产申请受理,该债券于2024年4月22日停止计息。

03金科地产已正式向重庆市第五中级人民法院递交重整申请相关资料,目前重整申请已被法院受理。

04公司将继续推动存量债务风险化解、司法重整及战略投资者引进等工作,以实现健康可持续发展。

05金科地产将履行相关后续信息披露义务及违约风险处置义务,与持有人保持密切沟通。

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2024 年 11 月 29 日,上海清算所网站披露公告,金科地产集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据(债券简称:20 金科地产 MTN002,债券代码:102001614)应于 2023 年 2 月 25 日分期兑付本金 0.5 亿元及该部分本金自 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 2 月 25 日(不含)期间对应利息,应于 2023 年 3 月 25 日分期兑付本金 0.5 亿元及该部分本金自 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 3 月 25 日(不含)期间对应利息,应于 2023 年 4 月 25 日分期兑付本金 0.5 亿元及该部分本金自 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 4 月 25 日(不含)期间对应利息,应于 2023 年 5 月 25 日分期兑付本金 0.5 亿元及该部分本金自 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 5 月 25 日(不含)期间对应利息,应于 2023 年 8 月 25 日分期兑付本金 7 亿元及该部分本金自 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 8 月 25 日(不含)期间对应利息。

公司于 2024 年 2 月 21 日正式向重庆市第五中级人民法院递交了重整申请相关资料。2024 年 4 月 22 日,公司收到五中院送达的(2024)渝 05 破申 129 号《民事裁定书》,五中院裁定受理公司的重整申请。

根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条规定,未到期的债权在破产申请受理时视为到期,附利息的债权自破产申请受理时停止计息。因此,“20 金科地产 MTN002”于 2024 年 4 月 22 日停止计息。截止本公告日,公司未能按期足额兑付上述本息,作为本期中期票据的发行人,本公司现就相关工作进展及后续工作安排公告如下:

一、本期债券基本情况

发行人名称:金科地产集团股份有限公司

债项名称:金科地产集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据

债项简称:20 金科地产 MTN002

债项代码:102001614

发行金额:10 亿元

起息日:2020 年 8 月 25 日

发行期限:2+2 年(展期后发行期限 3 年,分期兑付)

债项余额:9.00 亿元

偿还类别:本息分期兑付

本计息期债项利率:5.48%

本息兑付日:2023 年 2 月 25 日兑付 0.5 亿元本金,2023 年 3 月 25 日兑付 0.5 亿元本金,2023 年 4 月 25 日兑付 0.5 亿元本金,2023 年 5 月 25 日兑付 0.5 亿元本金,2023 年 8 月 25 日兑付 7 亿元本金;利随本清。(如遇法定节假日,则顺延至下一工作日)

本期应偿付本息金额:2023 年 2 月 25 日应偿付本息金额 51381260.27 元,其中本金 50000000.00 元,利息 1381260.27 元;2023 年 3 月 25 日应偿付本息金额 51591452.05 元,其中本金 50000000.00 元,利息 1591452.05 元;2023 年 4 月 25 日应偿付本息金额 51824164.38 元,其中本金 50000000.00 元,利息 1824164.38 元;2023 年 5 月 25 日应偿付本息金额 52049369.86 元,其中本金 50000000.00 元,利息 2049369.86 元;2023 年 8 月 25 日应偿付本息金额 738360000.00 元,其中本金 700000000.00 元,利息 38360000.00 元;

主承销商/联席主承销商:中国民生银行股份有限公司/招商证券股份有限公司

存续期管理机构:中国民生银行股份有限公司

信用增进安排:以宜昌金宏房地产开发有限公司 49%的股权、江西中农房投资置业有限公司 33%的股权以及前述股权对应的全部收益为本期中期票据提供质押担保

登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

二、本期中期票据违约处置进展

近年来,受房地产领域需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力的影响,购房者观望情绪较重,商品房销售规模同比大幅下降,房地产行业流动性面临较大困境。公司主动顺应变化,坚持“一稳二降三提升”经营发展策略,以推动公司生产经营良性循环为主线,统筹生产经营与风险防控,努力推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作,稳定公司经营大盘,全力推进公司经营逐步实现良性循环。公司重整申请被法院受理后,将继续积极推动存量债务风险化解、司法重整及战略投资者引进等工作,早日实现健康可持续发展,保护全体债权人和出资人的合法权益。

三、后续工作安排

公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《金科地产集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书》的有关规定,履行相关后续信息披露义务及违约风险处置义务,并将与持有人保持密切沟通,积极听取持有人相关诉求。

四、相关机构联系人和联系方式(一)发行人:金科地产集团股份有限公司 联系人:王治佳 联系方式:023-63086379(二)存续期管理机构:中国民生银行股份有限公司 联系人:金科地产民生银行项目组 联系方式 023-67695598、010-56366528 (三)登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司 联系部门:运营部 联系人:谢晨燕 联系方式:021-23198888 公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。