2788只基金年内分红超1727亿元！

第一财经

2024-11-28 07:48发布于上海第一财经官方账号

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划重点

01今年以来，累计已有2788只基金实施分红，累计分红次数达5358次，派发金额超过1727亿元。

02债券型基金在今年仍承担主力军角色，同时，ETF产品在今年分红中的“存在感”显著提高，金额较去年同期增加了1.5倍以上。

03另一方面，在分红金额排名前五位的基金产品中，宽基ETF产品占据了四席，其中易方达沪深300ETF年内分红总额达到53.22亿元，是年内分红最多的基金产品。

04基金分红是基金运作的常规动作，不是来自于基金业绩之外的“额外收入”，收益本来就是基金单位净值的一部分。

05分红能够提升持有者对该基金的信任，同时能够降低基金净值，吸引更多的投资者。

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行至年尾，公募行业也加快了分红的脚步。截至11月27日，本周以来的3个交易日中，就有72只基金产品派发了红利。而在接下来的28日至12月5日，还有上百只基金产品已经备好“红包”排队发给持有人。
Wind数据显示，截至目前，今年以来累计已有2788只基金实施分红，累计分红次数达5358次，派发金额超过1727亿元。其中，债券型基金在今年仍承担主力军角色，同时，ETF产品在今年分红中的“存在感”显著提高，金额较去年同期增加了1.5倍以上。
在业内人士看来，基金能够分红说明基金处于盈利状态，在一定程度上体现了基金运营情况良好。不过，实际分红与否还跟市场行情、基金合同规定等多种因素有关。对于持有人而言，此举意味着共享投资成果，可以在一定程度上提升投资体验。
南方基金投教基金相关负责人也表示：“在特定的时段内，若基金满足合同约定的分红条件则可以进行分红，但分红与否和单一投资者个人持仓盈亏不直接相关，也不意味着对未来市场的直接判断。”

年内分红超1727亿元


11月27日，招商中证国新央企股东回报ETF、中信保诚景华、安信企业价值优选等18只基金产品发布分红公告。在此前两日也分别有17只、24只基金产品发出相关公告，分红进度加快。
在这些产品中，除了常见的债券型基金以外，部分ETF产品也开启了年内首次分红。如招商中证国新央企股东回报ETF的收益分配基准日为11月15日，基准日基金可供分配利润为637.72万元，每10份基金份额分红0.12元，现金红利发放日为12月5日。
同为12月5日派发红利的还有“巨无霸”产品华夏上证50ETF，该产品可供分配利润为60.44亿元，每10份基金份额分红0.55元。以该基金份额估算，华夏上证50ETF此次分红金额超过30亿元，远超去年10.78亿元的分红金额。
从目前实施进度来看，Wind数据显示，截至11月27日，今年以来共有2788只（不同份额分开计算，下同）基金产品实施了分红，累计分红次数为5358次，年内分红总额达到1727.24亿元。与去年同期相比，分红产品数量及次数均增加了9%以上，分红金额同比减少1.45%。
第一财经记者梳理发现，整体而言，债券型基金仍是今年基金分红的主力军，分红金额达到1397.13亿元，超过总量的八成。但有所不同的是，ETF今年以来的分红力度和频率有明显提升，尤其是宽基ETF。
据第一财经统计，年初至今共有53只ETF实施了99次分红，而去年同期仅有23只基金实施了29次分红。就累计金额而言，今年的分红金额达到158.65亿元，较之去年同期的62.14亿元增加了1.5倍以上。
另一方面，在分红金额排名前五位的基金产品中，宽基ETF产品占据了四席。其中，易方达沪深300ETF今年以来的分红总额达到53.22亿元，是年内分红最多的基金产品。华泰柏瑞沪深300ETF年内分红金额为24.94亿元，比去年同期多一倍以上。而嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF的年内分红也超过12亿元。
此外，还有多只基金也大手笔派发“红包”，如易方达裕祥回报A、蜂巢丰嘉A、中银证券安进A、鹏华中债1-3年农发行C、金鹰添盈纯债C等产品今年以来分红超10亿元。截至目前，年内发出1亿元（含）以上“大红包”的产品数量扩至479只。

分红不是“额外收入”

基金分红是基金运作的常规动作，是指将基金收益的一部分以现金或者红利再投转为份额的方式派发给投资人。换言之，分红并不是来自于基金业绩之外的“额外收入”，这收益本来就是基金单位净值的一部分。
“本质上是在基金运营取得正收益的前提下，将投资者的资金资产进行重新分配的过程。”一位中大型基金公司人士表示，基金能够分红说明基金处于盈利状态，在一定程度上体现了基金运营情况良好。基金分红后，基金份额净值会相应下降，但对持有人利益没有实际影响。
那么，基金一般什么时候会分红？南方基金投教基金相关负责人表示，主要有两种类型，一是无强制分红条款的基金，当达到基金合同约定的分红条件时基金可选择分红。基金管理人会结合可分配利润、基金规模等实际情况决定是否分红。另一种则是有强制分红条款的基金，当达到基金合同约定的分红条件时，基金会根据合同约定进行分红。
记者查阅多份基金公告也看到，在分红属性越来越受到关注的当下，公募基金分红的力度也愈加明显，部分产品甚至在基金合同中新增了季度分红条款，将半年一次的分红节奏调整为按季度分红，还有一些产品则规定了“可月月分红”等强制分红机制。
如某ETF产品规定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。另一只年内已分红了12次的债基则指出：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每月至少进行一次收益分配，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。”
沪上一位基金产品部人士也表示，在当前风险偏好偏低的环境下，具有分红属性的基金产品受到投资者的青睐。一方面，基金分红可以锁定部分收益，满足大部分投资者“落袋为安”的需求，一定程度上降低投资风险。另一方面，也能节省交易成本，如果选择现金分红，不用付赎回费就能获得资金回流；若选择红利再投资，不需要付申购费就能把这笔钱换成对应的基金份额。
“持续良好的分红传统体现着基金的分红意愿和分红能力。既是重要的投资收益来源，也是能够提高投资者持有体验的重要方式。”在前述沪上基金人士看来，基金分红能够提升持有者对该基金的信任，同时能够降低基金净值，吸引更多的投资者。

值班编辑：龙王