观点网讯:11月22日,珠海华发实业股份有限公司发布公告,披露2023年度第五期中期票据投资人回售选择权行权结果及转售安排。
公告显示,该期债券简称为“23华发实业MTN005”,发行金额为10.00亿元,起息日为2023年12月11日,发行期限为3(1+1+1)年,债项余额为10.00亿元,最新评级为AAA,本计息期债项利率为3.60%,调整后票面利率为2.90%,主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。
行权结果显示,投资人回售申请开始日为2024年11月14日,截止日为2024年11月20日,回售价格为100元/百元面值,行权日为2024年12月11日,本次回售金额为4.50亿元,未回售金额为5.50亿元,未回售部分债券票面利率为2.90%。
转售安排方面,转售面额登记日为2024年12月12日,本次拟转售面额不超过4.50亿元,转售专业机构为中国银河证券股份有限公司。