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在全球金融格局持续演变的当下，香港再度成为国际金融目光的汇聚地。11 月 18 日至 20 日，香港国际金融领袖投资峰会隆重举行，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰的出席与致辞，彰显出此次峰会在亚太地区金融领域举足轻重的地位。此次峰会由香港金融管理局连续第三年举办，以 “在变局中前航” 为主题，广泛涉猎复杂全球环境应对策略、中国大陆金融发展态势、亚洲区投资机遇与布局，以及人工智能与数字化浪潮对金融行业的冲击等多元且关键的议题。
峰会现场，星光熠熠，数百位国际金融机构的领军人物齐聚一堂，其中超百位集团主席或行政总裁的身影引人注目。花旗集团行政总裁范洁恩、瑞银集团董事长凯莱赫、法国巴黎银行董事长乐明瀚、三菱 UFJ 金融集团会长三毛兼承、汇丰集团行政总裁艾桥智等行业巨擘纷纷列席，共同见证这场金融思想的盛宴。
而在众多议程之中，一场以 “影响私募市场的趋势” 为主题的圆桌对话无疑成为全场焦点，犹如金融界的华山论剑，引得各方高度关注。红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏亲执主持话筒，与 KKR 联席行政总裁约瑟夫・贝（Joe Bae）、TPG 联合创始合伙人兼执行董事长吉姆・科尔特（Jim Coulter）、CVC 首席执行官罗布・卢卡斯（Rob Lucas）、橡树资本联席董事长霍华德・马克斯（Howard Marks）、凯雷投资集团首席执行官哈维・施瓦茨（Harvey Schwartz）等一众私募投资领域的重磅级人物，共赴这场深度交流之旅，分享他们在私募市场摸爬滚打多年所沉淀的深刻洞察与珍贵经验。
“私募市场，在金融的浩瀚星空中始终占据着耀眼的一席之地，往昔常被视作能以较低风险博取高额回报的投资佳径。然时移世易，面对瞬息万变的外部环境，私募投资的未来之路是否需要策略革新？” 沈南鹏在近一小时的精彩对话中，率先抛出一系列紧扣市场脉搏、备受瞩目的关键问题，瞬间点燃了现场金融领袖们的讨论热情。
霍华德・马克斯紧接着深入剖析利率变动对私募市场的深远影响。他回顾过去 40 年的投资历程，指出投资者此前丰厚回报多得益于低利率环境的强力推动。但如今利率上扬，传统依赖杠杆与资产价格上扬的投资策略已风光不再，私募市场的未来将更聚焦于价值创造的深度挖掘，重塑投资逻辑。
哈维・施瓦茨亦加入利率与私募市场关系的深度探讨。他预测，美元利率大概率将维持高位运行，因未来美国减税与增加财政支出的政策导向将持续对利率形成支撑。同时，他着重强调私募股权行业在近年复杂市场环境中所展现出的强大韧性，坚信其仍将是众多投资者资产配置中的核心选项，为市场注入一剂强心针。
约瑟夫・贝则将视角转向私募市场应对环境变迁的策略转型。他认为，私募投资者不应仅局限于交易环节的价值创造，更需着眼于运营层面，通过精细化运营管理来实现价值的可持续增长。谈及亚洲市场，他满怀期待地表示，亚洲已然成为私募股权与房地产投资的一片蓝海，蕴含着无限潜力，而本地化策略的精准实施与资本的灵活调配，将是在这片市场中制胜的关键法宝。
吉姆・科尔特对私募股权与风险投资资金的部署策略展开深度解读。他敏锐地指出，私募股权行业正处于深刻变革的自我重塑期，随着传统机构资金渐趋收紧，保险资金与高净值个人投资者正逐步崛起，成为私募投资领域新兴的关键资金供给力量。尽管市场不确定性如影随形，科尔特对私募股权行业的前景依旧乐观豁达，坚信其仍将是投资者财富增值的重要通道。他还特别提及 ESG 与新能源领域，认为其中潜藏着众多投资良机，当前复杂的市场环境既是挑战也是机遇，勇者与智者将能在其中收获丰厚回报。
罗布・卢卡斯则分享了 CVC 成功上市背后的宝贵经验。他着重强调，公司文化犹如企业灵魂，在上市进程中发挥着不可替代的关键作用，良好的公司文化不仅是企业内部凝聚力的源泉，更是对外展示品牌形象的有力窗口，助力企业在上市后获得更强的品牌影响力与市场认可度。此外，他对欧洲私募股权市场信心满满，认为其独特的复杂性并非阻碍，反而是具有本地优势与深入市场理解能力的投资者的机遇之门。借助本地化专业团队与自下而上的投资策略，投资者有望在欧洲私募股权市场斩获卓越业绩，书写投资传奇。
在这场智慧碰撞的尾声，沈南鹏抛出当下极具热度的话题 ——“生成式 AI 如何重塑投资业务版图？” 并就各位嘉宾在该领域的投资布局展开询问。与会嘉宾们一致认同，AI 恰似一股汹涌澎湃的科技浪潮，在提升投资效率、优化决策流程以及激发创新活力等方面拥有巨大潜力，必将深刻改写各个行业的游戏规则。尽管在 AI 投资的具体时机抉择与方式路径上，各方观点略有差异，但均达成共识：积极适应 AI 带来的变革浪潮，并巧妙利用其赋能投资业务，已是金融行业发展的必然趋势，唯有顺势而为，方能在未来金融竞争的新赛道中脱颖而出，引领行业发展新潮流。
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