玄学“东方” | 谈股论金

今日A股三大指数持续反弹，两市共成交16143亿，较前个交易日放量562亿。其中沪指上涨0.66%，收报3367.99点；深成指上涨0.78%，收报10827.19点；创业板指上涨0.50%，收报2267.85点。

市场沿着30天线继续反抽，盘面上基本又是普反的局面，两市共4389家上涨，下跌的仅708家，延续了昨天良好的盘面情况。板块上看，化工化学、游戏、文化传媒、通信服务、固态电池、电机、医疗涨幅居前。继昨天全行业飘红中位列涨幅倒数第一之后，银行今天成为全市场唯一一个下跌的板块。除银行下跌外，保险、证券、光伏、电力、多元金融表现较弱。

银行连续两天表现最弱，周末的市值管理十四条我们早在周末就仔细看过，但之前都没提，仅代表个人观感：讲破净的应当怎么做，鼓励大股东怎么做，都是应当和鼓励，并且不这么做什么后果也不明确，而且不同市值、不同行业的公司用同一套标准，一言难尽。

虽然后续大概率会有细化的指引，但讲句不好听的，破净股的估值定价是市场充分博弈后逐渐形成的，不可能靠简简单单的大股东制定些市值管理的办法就能扭转，如果事情那么简单，谁不想自己的估值得到修复，股价表现良好。我们从这几天市场的走势也能看到，周末那么强的预热，就周一涨了一天，下午还被跳水给带着下了一些，昨天和今天的反弹就做了看客，这说明市场对所谓的破净股市值管理并没有多看好，不买账。

盘前，央妈授权公布了11月的LPR，保持不变，与房贷挂钩的5年期以上LPR依然维持3.60%。估计在美联储下次降息之前，我们不可能在降息上再有动作，但如果明年那边进一步打开降息周期后，我们这边大概率还会继续降息的。后面在释放流动性上，可以关注年内之前预期的降准会不会先一步落地。

医疗行业有一个利好，昨天医保局召开资本市场专家交流会，传递了后面财政兜底医保缺口的信号，保证每年医保支出10%以上的增长。

借此利好，医疗服务、器械、制药等相关行业今天都走的不错，几个核心标的从量价上看也有启动的迹象。医药板块今年整体应该还处于下跌10%几的水平，基本是全行业倒数，也远跑输大盘，希望这一次，医药板块能甩掉那个不雅的外号。

今天市场开盘就走的最强的还是AI条线，这条线虽然在周一被杀的很厉害，但由于市场情绪在这里，修复得还是比较快。虽然最后下午有所回落但从板块涨幅看，作为代表的游戏、文化传媒还是处于涨幅榜前列。另一个走的很强的化工板块，主要受化工产业链涨价共振和《磷石膏利用和贮存污染控制技术规范》发布征求意见稿的消息刺激。这两个最强说明市场今天是有一些隐患的，在第一天全面反弹之后的持续反弹中，市场没有形成相对有力的反弹主线，尤其后者一般是市场缺乏炒作主线的时候拉出来撑场子的。

另一个有意思的是在神奇的东方力量加持下，今天又开始炒作新的玄学概念：“东方”题材，只要名字带东方就能上涨，A股34个股名带“东方”的几乎全线上涨，涨幅在10%以上的多达10只左右。但这其实恰恰说明了，在大小两端的主线证券、券商和半导体老主线较弱的情况下，市场暂时缺一个强有力的主线。

今晚值得关注的是英伟达的3季报披露情况，毕竟作为AI总龙头影响力还是超凡，另外大A这边的映射股也得仰其鼻息。上个交易日大涨4.89%，从抢筹的行为看市场应该是对其业绩比较看好的，目前预期是同比预增10%，如果超出预期，很可能今晚英伟达的股价就又创历史新高了。今天AI的强拉升一定程度也是受美股人工智能大牛股AppLovin创历史新高和英伟达即将公布业绩的刺激。

整体上看，今天的行情比预想的要强，尤其是4000多家上涨，仅银行一个板块下跌的盘面。两市跌停的只有2家，而涨幅在涨停（10CM）以上的有185家，游资和散户又开始活跃，老妖有2只涨停修复，而代表新周期的几个高标连板晋级率也比较高，尤其盘中又有了几个地天走出来，整个赚钱效应维系住了。

除了量能未能得到有效释放，下午刚开盘那波拉升其实最多放量到了接近2100亿，如果能持续放量最终也许能站上1.8万亿的，这样量价就都得到了修复，可惜的是随着1点半之后那波跳水量能却也跟着迅速萎缩，导致最终只放量500多亿。指数上三大指数均收在5日线上方，上证3400是短期压力位，3400也刚好是10日线的位置，希望后面能在3300-3500走窄幅震荡消化吧。(本文数据来自：choice数据）

一句话点评：玄学“东方”。

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编辑：张鸿皓