基金周报｜恒生指数回撤超7% 重仓港股基金周内收益垫底

金融投资报

2024-11-15 17:45发布于四川

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划重点

0111月8日至14日，恒生指数大幅下跌7.24%，而内地三大股指均出现不同幅度下跌，上证指数以2.62%的跌幅垫底。

02从基金表现来看，Wind数据显示，剔除周内新成立的基金，权益类基金平均收益率为-1.77%，仍有49只基金上涨超过5%。

03其中，半导体主题基金涨幅领先，如创金合信积极成长A周内以8.88%的收益率领涨。

04另一方面，港股基金和房地产主题基金表现垫底，如易方达中证香港证券投资主题ETF周内收益率仅为-10.49%。

05从行业来看，周内31个行业仅4个行业实现上涨，家用电器板块和计算机板块以超1%的涨幅领先，房地产板块和非银金融板块垫底。

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金融投资报记者刘敏

11月8日至14日，三大股指均出现不同幅度下跌，上证指数以2.62%的跌幅垫底，深证成指、创业板指分别上涨1.76%、0.67%。同时，恒生指数则在上述相同区间内大幅下跌7.24%。

从基金表现来看，Wind数据显示，剔除周内新成立的基金，权益类基金（仅计A类份额，下同）平均收益率为-1.77%，仍有49只基金上涨超过5%。从行业来看，申万一级行业指数显示，周内31个行业仅4个行业实现上涨，家用电器板块和计算机板块以超1%的涨幅领先，房地产板块和非银金融板块垫底。

制图：卿子秀

股票型：半导体主题基金涨幅领涨

11月8日至14日，569只普通股票型基金的平均收益率为-1.98%，有86只基金实现正向收益，占比不足两成。其中，有44只基金在周内跌超5%。

具体来看，创金合信积极成长A周内以8.88%的收益率领涨，其年初至今收益率为22.36%。根据2024年基金三季报，该基金在今年三季度加大比例增持了智能汽车、半导体前道工艺设备等行业，配置仍然集中在新质生产力和国产替代方向上，前十大重仓股有华海清科、芯源微、中微公司、芯碁微装、拓荆科技、英杰电气、精测电子、比亚迪、赛力斯、芯动联科。

紧跟其后的银华数字经济A、创金合信专精特新A、汇安趋势动力A、金鹰科技创新A也在周内实现不错收益，收益率分别为7.68%、6.83%、4.67%、4.50%。其中，银华数字经济A年初至今已实现40.45%的涨幅，该基金重点看好半导体国产替代、信息技术国产化、国防科技等领域，在今年三季度末重仓股有道通科技、达梦数据、传音控股、海光信息、拓荆科技、圆通速递、九号公司、龙芯中科、精达股份、中教控股。根据申万一级行业指数，电子板块周内小幅回撤0.15%。

同时，金鹰信息产业A、申万菱信数字产业A、南方半导体产业A、安信医药创新A、信澳先进智造也在周内涨超3%，涨幅分别为4.41%、4.29%、3.85%、3.73%、3.59%。

跌幅榜上，工银产业升级A以11.01%的跌幅垫底，紧跟其后的工银国家战略主题回撤8.24%，上述两只基金均在今年三季度末配置了房地产板块个股。根据基金三季报，工银产业升级A表示继续沿着经济复苏+行业格局优化的视角寻找传统行业中竞争优势扩大的公司，三季度末重仓股有保利发展、招商蛇口、中国海外发展、中国金茂、华润置地等。

另外，中庚港股通价值、广发港股通成长精选A、广发沪港深新机遇、万家周期驱动A、国寿安保优选国企A周内收益率分别为-7.56%、-7.51%、-7.51%、-7.06%、-6.96%。

混合型：重仓房地产基金收益垫底

混合基金方面，11月8日至14日，4646只基金中平均收益为-1.63%，仅有712只基金周内收益为正。同时，周内涨超5%的基金有36只。

涨幅榜上，万家北交所慧选两年定开A和泰康北交所精选两年定开A以超12%的收益率领先，收益率分别为13.44%、12.42%。其中，万家北交所慧选两年定开A今年三季度以电子设备、新能源、机械行业、种业、汽车零部件、新材料、交运等行业的细分市场龙头和专精特新龙头企业为主要配置方向，余下少许仓位配置了沪深市场油运、有色金属等行业个股，三季度末重仓股为同力股份、华洋赛车、苏轴股份、国航远洋、科润智控、五新隧装、秋乐种业、康普化学、中远海能、中国铝业。

同时，金信精选成长A、银华集成电路A、信澳博见成长一年定开A、新华安享多裕定开也在周内实现9%以上的收益，收益率分别为9.65%、9.37%、9.30%、9.27%。其中，银华集成电路A年初以来已实现31.27%的涨幅，该基金专注于半导体产业投资，其认为低估值、高成长、大空间和强确定性的半导体国产化标的将会逐渐受到资金青睐，三季度末重仓股有芯源微、华海清科、拓荆科技、中微公司、中科飞测、北方华创、万业企业、富创精密、精测电子、华大九天。

另外，诺安优化配置A、华安创业板两年定开、国泰科创板两年定开、兴银数字经济智选A也在周内涨超8%，涨幅分别为8.71%、8.69%、8.66%、8.08%。

跌幅榜上，西部利得策略优选A、华泰柏瑞新经济沪港深A、工银灵动价值A、西部利得新动力A周内均跌超10%，收益率分别为-15.42%、-10.39%、-10.28%、-10.14%。其中，西部利得策略优选A年内涨幅为44.89%，该基金三季度延续了以周期股为主的配置方向，并适当加大了对港股的配置比重，前十大重仓股有快手、越秀地产、山金国际、科顺股份、首开股份、喜临门等。

指数型：港股基金回撤明显

从指数基金的表现来看，在上述相同区间内，2015只基金平均收益率为-2.04%。整体来看，主要是由半导体主题和云计算主题基金领涨，由港股基金和房地产主题基金垫底。

从涨幅来看，招商资管北证50成份指数A、广发中证半导体材料设备联接A、国泰中证半导体材料设备主题联接A、天弘中证半导体材料设备主题指数A、万家中证半导体材料设备主题ETF周内涨幅领先，涨幅分别为10.41%、6.13%、6.08%、5.17%、5.14%。其中，招商资管北证50成份指数A和万家中证半导体材料设备主题ETF年内涨超40%。同时，华夏中证半导体材料设备主题联接A、广发中证半导体材料设备主题ETF、国泰中证半导体材料设备主题ETF、华夏中证半导体材料设备主题ETF、易方达中证半导体材料设备主题ETF周内涨幅也超过5%。

从云计算主题基金的表现来看，华夏中证云计算与大数据主题ETF、易方达中证云计算与大数据ETF、广发中证云计算与大数据主题ETF、招商中证云计算与大数据ETF、鹏华中证云计算与大数据主题ETF周内均涨超3%，收益率分别为3.17%、3.16%、3.16%、3.12%、3.12%。

跌幅榜上，易方达中证香港证券投资主题ETF、广发中证港股通非银行金融主题ETF、广发中证港股通非银联接A、华夏中证港股通央企红利ETF、万家中证港股通央企红利ETF收益率分别为-10.49%、-9.43%、-8.97%、-8.16%、-8.10%。其中，易方达中证香港证券投资主题ETF年内收益率超50%，周内回吐了部分收益。

从房地产主题基金表现来看，南方中证全指房地产ETF、南方中证全指房地产ETF联接A、华夏中证全指房地产ETF、华夏中证全指房地产ETF联接A、国泰国证房地产A收益率分别为-9.38%、-8.97%、-8.78%、-8.28%、-7.95%。

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