随着“超级周”多项重大结果落地与外部影响加深,国内多条自主可控赛道“热风”不断。
万联证券整理数据显示,近两周来,申万电子行业成交活跃度持续上升,仅上周五个交易日成交额达17087.58亿元,平均每日成交3417.52亿元,日均交易额较上一交易周上升3.33%。
其中,芯片半导体产业链多个交易日领涨两市,A股主要半导体指数涨幅居前,大幅跑赢市场主要指数。值得注意的是,截至11月12日,在6个主要半导体指数中,以“半导体设备与材料”含量较高的中证半导(931865)年内涨幅最为突出,高达49.20%领先一众同类指数。
万联证券对此指出,三季度多家设备公司在手订单稳步交付,营收高速增长的同时持续加大研发,平台化趋势加速α竞争,国产替代向先进工艺推进,行业有望持续高景气。
中信建投则进一步指出,随着半导体市场筑底回升,SEMI预测2024年全球晶圆厂资本开支有望回暖、带动设备规模增长。总体来看,2024年全球半导体设备市场处于见底回升的过程,2025年整体复苏预期更强。
资料显示,半导体设备ETF(561980)复制跟踪中证半导体产业指数(931865)走势,标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十大成分股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司,合计占比约78%,指数集中度相对较高。
投资者若想通过上游“卖铲子”环节——半导体设备与材料来把握本轮自主可控机遇,或许可以通过含量较高、表征更强的半导体设备(561980)一键布局环节龙头,更为省心省力地分享行业景气度上行红利。
每日经济新闻