云计算板块大跌,AI应用侧布局机会来了?

近期云计算板块明显走强,并在11月11日创下阶段新高,截至昨日收盘月度涨幅来到15%,甚至要比算力侧——芯片板块还略胜一筹。

不过,由于近期AI应用方向涨幅较高,今日随着大盘跳水,云计算板块波动也明显更大,截至10点35分指数跌超2%,受此影响云计算ETF(159890)跌2.65%。

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但从此前A股炒作AI方向的节奏来看,往往沿着算力侧到应用侧的方向演绎,对云计算这种应用侧含量较高的指数来说,后续或仍有望受益。

云计算指数(930851.CSI)按申万二级行业计,前三大子行业分别为软件开发(39.1%)、IT服务(29.4%)和计算机设备(13.7%),既有大家耳熟能详的AI应用侧龙头,比如科大讯飞金山办公等,也有云计算相关的硬件企业,比如CPO、AI服务器相关龙头等等,可以理解为AI应用+AI基建。

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而从行业前景来看,得益于AI和SaaS(软件运营服务)近几年的高速发展,国内云计算规模近年来高速增长,未来将成为万亿级别的赛道,相关企业基本面有望得到支撑。

据中国信通院数据,2023年中国云计算规模就已达6165亿,同比增长35.5%,远高于全球增速;2024年中国云计算规模将增至8378亿,在2025年将突破万亿。

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因此,无论从市场主线还是从行业前景来看,云计算板块当前或具备一定配置价值,并且云计算和大热的信创等概念高度重合,往往在上攻时弹性较好,可趁着回调之际适当参与,比如跟踪该指数的云计算ETF(159890)就是不错的选择。

作者:A股小挖基