观点网讯：11月13日，华夏基金管理有限公司发布华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配公告。华夏基金华润有巢REIT（场内简称：华润有巢）于2024年9月30日确定可供分配金额为1231.98万元，据此提出0.2463元/10份公募REITs份额的分红方案，为2024年度第三次分红。
此次分红的权益登记日定于2024年11月18日，除息日分别为场内2024年11月19日和场外2024年11月18日。现金红利发放日则为场内2024年11月22日和场外2024年11月20日。分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人，分红方式为现金分红，不支持红利再投资。根据公告，基金利润暂不征收所得税，且免收分红手续费。
华夏基金华润有巢REIT的可供分配金额计算基于EBITDA调整，综合考虑项目公司发展、偿债能力、现金流等因素。权益分派期间，跨系统转托管业务将暂停。投资者需要注意的是，权益登记日当天买入的基金份额享有分红权益，而卖出的份额则不享有。
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