软银集团最新财季投资业务亮眼:出售阿里与T-Mobile股份 愿景基金收益大涨

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划重点

01软银集团第二财季税前收入为14611亿日元,同比增长681.5亿元,主要得益于愿景基金的投资收益。

02愿景基金1号和2号的投资收益分别为896.4亿日元和-276.5亿日元,其中阿里巴巴和T-Mobile的投资收益分别为59.7亿元和26.4亿元。

03除此之外,软银愿景基金在字节跳动和Coupang等项目上也实现了公允价值上升。

04然而,软银愿景基金在截至2024年9月30日的六个月期间,仍亏损48.98亿元。

05软银集团还在ARM交易方面,以161亿美元的价格从愿景基金手中回购了ARM的25%股权。

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《科创板日报》11月13日讯(记者 陈美)近日,软银集团发布第二财季报告。报告显示,第二财季软银集团税前收入为14611亿日元(折合人民币约681.5亿元),相比2023年同期的-9074亿日元有显著增长。与此同时,归母净利润为10053亿日元(折合人民币约468.9亿元),相比2023年同期的-14087亿日元实现大幅增长,基本每股收益为680.70日元。

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《科创板日报》记者注意到,此次盈利的原因主要是,软银集团在报告期内实现了2651.0亿日元(折合人民币约123.65亿元)的投资收益,而去年同期为-963.6亿日元的亏损,这主要得益于旗下软银愿景基金继续产生显著收益。其中,软银愿景基金1号(SVF1)和软银愿景基金2号(SVF1)的投资收益分别为896.4亿日元(折合人民币约41.8亿元)和-276.5亿日元(折合人民币约12.9亿元)。

具体来看,软银愿景基金在阿里巴巴T-Mobile上产生了投资收益。在阿里巴巴股票上,软银实现投资收益1280.1亿日元(折合人民币约59.7亿元);T-Mobile的股票投资收益为566.2亿日元(折合人民币26.4亿元)。

在字节跳动和Coupang等项目上,软银愿景基金也因为公允价值上升,实现了一部分增长。

根据港交所文件显示,截至10月16日,软银集团(9984.T)对阿里巴巴的持仓比例下降至10.93%。而8月28日,软银的持仓比例还是12.45%。在今年5月阿里披露的2024财年的年报中,软银的持股比例则为14.2%。

字节跳动方面,该巨头最新估值约为3000亿美元。根据10月的相关信息,字节跳动的在职员工股权回购价为每股180.7美元(折合约人民币1266.24元);离职员工为153.6美元(折合人民币约1076.34元)。这与4月份相比,本次在职员工回购价格上涨了5.79%,据此粗略估算,字节跳动目前的估值约为3000亿美元左右。

截至目前,软银集团通过软银愿景基金,在全球范围内对具有高增长潜力的科技公司进行投资,特别是在人工智能、机器学习、大数据和云计算等领域。

在报告期内,SVF1和SVF2共进行了12.3亿美元(折合人民币约88.85亿元)的投资,主要集中在前沿科技领域,同时出售了价值18.5亿美元的投资项目。

值得注意的是,SVF1和SVF2曾经重投且大幅亏损的3400亿破产独角兽——WeWork,也重新“复活”。根据披露,5月30日美破产法院颁布了一项命令,批准WeWork重组计划。

该计划显示,WeWork将从软银、King Street Capital和Cupar Grimmond等投资者那里获得4.5亿美元的新投资。Cupar Grimmond将在重组后成为公司的控制方;软银在新公司的股份预计会在16.5%到36%之间。不过,换股后,软银愿景基金也在截至2024年9月30日的六个月期间,实现亏损1050.033亿日元(折合人民币约48.98亿元)。

在ARM交易方面,第二财季报告显示,软银集团已经在2024年8月支持了第二期的交易对价款,而在2023年8月第一期41亿美元的对价款已经支付。所以交易对价款预计将在未来两年内支付完毕,直至2025年8月。

这部分交易为:在ARM提交招股书前,软银集团以161亿美元的价格从旗下愿景基金手中回购了ARM的25%股权。

(科创板日报记者 陈美)