1.84万亿!A股融资余额创下9年新高,电子行业最火热,东方财富最受宠

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划重点

01A股融资余额创9年新高,达到1.85万亿,其中融资余额近1.84万亿,仅次于2015年高峰期。

0211月12日,两融交易额占A股成交额占比达10.34%,但融资交易活跃度相较2015年历史峰值仍处相对低位。

03为了争夺潜在目标客户,券商纷纷降低融资利率,其中一家头部券商给出的融资利率可低至4.5%。

04从两融资金偏好来看,电子、非银金融、计算机等行业融资买入最集中。

05东方财富成为融资余额最高的个股,融资余额占流通市值比例最高的前十大个股包括仁东控股等。

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本文来源:时代财经

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A股融资余额正逼近2万亿元,创下多年新高。

Wind数据统计,截至11月12日,A股两融余额规模达到1.85万亿;其中,融资余额近1.84万亿,仅次于2015年高峰期,创下近9年以来的新高。当天,两融交易额占A股成交额占比达10.34%。

不过,融资交易的活跃度相较2015年的历史峰值仍处相对低位。数据显示,近日融资交易占市场总成交额的比例均在11%左右,而2015年大牛市期间,日内融资交易占比大多在20%附近。2015年2月10日是融资交易占比的峰值,为22.12%。

据Wind数据,11月12日,融资余额占流通市值比例最高的前十大个股包括仁东控股亨迪药业安达智能、海森药业、齐峰新材泰山石油瑞迪智驱精研科技福星股份天马科技

券商降息抢夺两融客户

今年以来,融资融券三季度随市场一路下探,至9月30日两融余额只有1.44万亿,但此后受一揽子政策提振,沪深成交额多日突破2万亿,两融余额也快速增长到1.84万亿。而融资买入额占A股成交额的比例,也从今年6.77%的低位攀升至超过11%,11月11日融资买入额占比达到11.19%。

两融业务交易中,券商主要赚取的为利息费用。在此次两融业务开通热潮中,为了争夺潜在的目标客户,各家券商也在争相降利率。

此前,华南某大型券商人士告诉时代财经,“目前公司给出的融资利率可以低至4.8%,但我知道还有一家头部更低,降到了4.5%。”而据时代财经了解,融资融券默认的融资利率为8.35%,随着资金规模增大而相应降低,以往普遍在6%至8%。

上述华南券商人士透露,如果融资规模能达到5000万元以上,公司甚至可以给到3.5%的利率,其他大型券商也可以。“3.5%已经是极低的利率,券商扣除人员成本,其资金成本基本就是在2.5%。”

另有一名私募机构人员告诉时代财经,“今年3月,一家小券商为了吸引我们开通两融业务,直接给出3.5%的低利率,但当时行情不稳定,没有选择开通此功能。”

在此轮开户和两融业务热潮中,上述华南券商人士也向时代财经表示,如果行情需要,头部券商也愿意降低成本去抢夺客户,对头部券商来说,佣金少一点并不影响整体的营收规模,而某些头部券商的两融业务所在部门,也有其他部门资金流入作为支撑,以此来降低利率成本。

业内人士指出,融资资金是杠杆资金,反映了市场的风险偏好和热度,是市场的重要风向标之一。本轮行情中杠杆资金一定程度上体现增量资金持续入市的态势,如果市场继续反弹,融资余额还将持续回升。

东方财富最受宠

从两融资金的偏好来看,若按申万行业分类计算,融资买入最集中的前十大行业是电子、非银金融、计算机、电力设备、医药生物、机械设备、有色金属、汽车、基础化工、国防军工。

若按Wind二级行业分类,融资买入最集中的前十大行业是资本货物、材料、技术硬件与设备、多元金融、软件与服务、半导体、生物制药、食品饮料、汽车及零部件、银行。

据Wind数据,截至11月12日,融资余额最高的前十大个股包括:东方财富、中国平安、贵州茅台、中信证券、宁德时代、比亚迪、长江电力、中芯国际、京东方A、中兴通讯。

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而融资余额占流通市值比例最高的前十大个股包括仁东控股、亨迪药业、安达智能、海森药业、齐峰新材、泰山石油、瑞迪智驱、精研科技、福星股份、天马科技。

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(时代财经吕泽强 综合自时代财经、东方财富网、券商中国等)