今年前10个月,主要指数普遍上涨,上证综指累计上涨10.25%,深证成指和创业板指则分别累计上涨11.2%、14.44%。
随着市场的回暖,有超七成的权益类基金实现正收益。近一个多月,北证50指数“狂飙”,也让多只北交所主题基金走势强劲,前10个月收益居于前列,反超主动权益类产品,最高收益超过60%。
主动权益类基金方面,重仓数字经济的基金涨幅居前,主动权益类冠军基收益超过57%。
但是,也有基金没有踩准市场的节奏,前10个月基金净值下跌超过35%。基金收益首尾差异巨大,超过110%。
最高收益超60%
同花顺iFinD数据显示,2024年前10个月股票型基金收益率平均9.13%,收益率中位数10.79%;混合型基金收益率平均4.06%,收益率中位数3.95%。超过七成的股票型基金和混合型基金实现正收益。
9月24日至10月底,北证50指数反弹涨幅超过110%,成为各大指数中的“明星”。
北证50指数的“狂飙”,也让多只北交所主题基金走势强劲,前10个月收益反超主动权益类产品。其中,中欧北证50成份指数发起A、华安北证50成分指数发起A前10个月累计收益均超过60%。
从前10个月单个主动权益类基金表现来看,由雷志勇管理的大摩数字经济混合A和大摩数字经济混合C在前10个月总回报分别达57.97%、57.2%,分别居于冠、亚军宝座。
前10个月部分主动权益类基金业绩 数据来源:iFinD (魏来 制表)
大摩数字经济混合为偏股混合型基金,成立于2023年3月,2024年三季度末规模合计17.36亿元。该基金聚焦于数字化、智能化为代表的数字经济板块,配置的AI算力仓位三季度表现较好。
三季度末,大摩数字经济混合重仓持有中际旭创、新易盛、沪电股份、天孚通信、海光信息、深南电路等通信、电子板块股票。
前10个月,东财数字经济混合A基金净值涨幅为57.19%,业绩表现居于主动权益类前列。
由罗擎掌舵的东财数字经济混合成立于2022年3月,截至三季度末规模合计5.92亿元。东财数字经济混合A在2023年收益为-14.51%。东财数字经济混合三季报指出,报告期内,产品仍然以AI相关的通信和电子公司作为底仓。目前产业趋势进展良好,仍然可以期待相关公司在2025年的业绩表现。
三季度末,东财数字经济混合重仓持有中际旭创、新易盛、天孚通信、胜宏科技、罗博特科、沪电股份等股票。
此外,西部利得策略优选、万家臻选混合、万家新兴蓝筹前10个月累计收益均超过50%。
首尾业绩差超110%
前10个月,虽然有超过七成的权益类基金实现正收益,但是还有部分基金没有踩准节奏,没能实现正收益,有基金净值下跌超过35%。整体来看,权益类基金收益首尾差超过110%。
同花顺iFinD数据显示,金元顺安优质精选灵活配置A类和C类份额在前10个月基金净值分别累计下跌36.53%、36.58%,业绩排名居于尾部。
金元顺安优质精选灵活配置成立于2011年8月,三季度末规模6.36亿元。
三季度末,该基金重仓持有申能股份、宁沪高速、福建高速、广州发展、国投电力、桂冠电力等公共事业、交通运输板块股票。
前10个月,富荣价值精选混合基金净值跌幅超过34%。
富荣价值精选为灵活配置型基金,成立于2018年8月。记者注意到,截至三季度末,富荣价值精选规模合计0.4亿元,低于5000万元的清盘预警线。
富荣价值精选三季报指出,该基金出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形。报告期末,机构投资者占比96.41%。
三季度末,富荣价值精选重仓持有东鹏饮料、平高电气、巨星科技、华润三九、伟星股份等股票。
此外,大成动态量化配置策略混合、金元顺安产业臻选混合前10个月基金净值跌幅超过30%,恒生前海兴享混合、信澳产业优选一年持有、天治新消费混合、华商智能生活灵活配置、建信弘利灵活配置混合等多只基金前10个月基金净值跌幅超过25%。
其中,恒生前海兴享混合、天治新消费混合三季度末基金规模不足1000万元,处在清盘边缘。
记者:魏来
编辑:陈偲
责任编辑:毕丹丹