缅甸矿山停产,稀有金属ETF基金上涨7.01%,银河磁体、正海磁材20cm涨停!

截至2024年11月1日 13:46,中证稀有金属主题指数(930632)强势上涨5.10%,成分股银河磁体(300127)、正海磁材(300224)、中科磁业(301141)纷纷20cm涨停,龙磁科技(300835),金力永磁(300748)等个股跟涨。稀有金属ETF基金(561800)上涨7.01%,盘中成交额已达1198.42万元,换手率12.18%,市场交投活跃。

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值得注意的是,该基金跟踪的中证稀有金属主题指数估值处于历史低位,最新市净率PB为2.25倍,低于指数近5年87.37%以上的时间,估值性价比突出。

稀有金属ETF基金紧密跟踪中证稀有金属主题指数,中证稀有金属主题指数选取不超过50家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本,以反映稀有金属主题上市公司证券的整体表现。

数据显示,截至2024年10月31日,中证稀有金属主题指数(930632)前十大权重股分别为盐湖股份(000792)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、中矿资源(002738)、西部超导(688122)、中国稀土(000831)、厦门钨业(600549),前十大权重股合计占比57.36%。

消息面方面,缅甸当地稀土矿开采已停滞,边境关闭,我国稀土原料进口受阻。据了解,缅甸是我国重要的稀土原料来源之一,今年1-9月,我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物,占同期氧化物总进口量的74.9%。

华泰证券研报指出,缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限,或导致中重稀土供需格局短缺。

国泰君安证券认为,短周期看,内外供需边际改善,稀土价格有望延续回暖。2024Q2开始,由于第一、二批稀土配额增速放缓,加之前期大幅跌价后厂商挺价意愿较强,供给边际收紧。而需求端前期下游厂商库存持续去化,金九银十电动车/风电旺季的集中采购推动需求边际回暖。海外方面,美国大选临近,若大选后海外加征关税预期升温,若2024Q4海外稀土、磁材提前补库,将助推稀土需求边际转好。整体看供需均边际改善,价格回暖有望延续。