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随着基金三季报的披露又到了从基金定期报告中掘金的时刻了我们基于对基金历史业绩以及基金经理的深度分析从全市场主动管理基金中优选出了7只科技主题基金见下图今天王场长就从优选科技基金经理的定期报告中总结出一些干货分享给小伙伴们本文将分为三个部分进行先放个思维导图在三季度中市场先是经过了绵绵不断的阴跌终于在9月24日起迎来绝地反击而9月24日之后的一系列增量政策究竟会对市场产生多大的影响听听基金经理们怎么说吧我会将观点做一定程度的增减便于读者理解但并不会改变原意万家人工智能耿嘉洲一系列增量政策的出台让困扰A股的一系列问题得到了缓解比如到底救不救经济对资本市场的定位等但政策传导到基本面是需要时间的而且受制于外部的不确定性美联储降息节奏美国大选因此我们不要对政策的力度和速度抱过高的期望比起政策的具体金额来说高层对经济股市看法的变化更为重要在这一点上是会持续利好股市的东吴移动互联刘元海从股利贴现模型看市场估值水平主要取决于以下三个因素无风险利率水平投资风险偏好以及上市公司利润增速全球即将进入降息周期有利于降低无风险利率水平利好市场924央行发布的一系列创新金融工具有利于提高投资风险偏好利好市场财政政策的发力有望在未来恢复上市公司的利润增速利好市场综上三个因素均向着有利于市场的方向发展因此A股相对底部或许已经看到王场长其余基金经理对于未来市场的观点基本类似因此就不再重复了而上面的两个分析逻辑跟我之前文章中的观点也非常类似整体来看就是看好市场的长期投资价值如果说对于市场王场长跟基金经理们的看法几乎一致那么谈到科技跟AI这些天天专注于科技的大佬们的观点就非常具有参考意义了万家品质生活莫海波AI已经突破了GPT大模型的窠臼开始在消费电子端出现了产品比如Meta推出了首款融合了AI技术的全功能原型AR眼镜Orion苹果的Apple Intelligene将于10月底率先在北美上线这都意味着生成式AI技术融入日常消费电子产品的大幕即将正式拉开因此其看好持续受益于产业浪潮的算力板块光模块PCB组装国产AI芯片也看好未来几个季度逐步成熟的AI消费电子和AI应用相关产业金鹰科技创新陈颖与莫海波类似陈颖也认为AI PCAI手机等创新产品将向上拉动产业链公司的景气度因此具有新产品新技术估值合理的消费电子公司仍将是重点的投资方向东吴移动互联刘元海自GPT3.0发布以来我们看到大模型不断在升级算力需求爆发式增长AI硬件和AI应用逐步落地近期物理和化学诺贝尔奖获得者都是跟AI相关的人工智能时代或已来临因此拥抱AI的行业都是值得去关注投资的包括AI消费电子相关的消费电子产业链和半导体AI智能驾驶相关的汽车智能驾驶产业链AI机器人AI软件民生加银持续成长朱辰喆中期布局AI终端应用发展带来的产业链投资机会万家人工智能耿嘉洲继续维持对行业高景气的判断不变目前算力品种的估值在横向和纵向对比上仍然有优势王场长基金经理们对于AI的关注点已经从上游的算力向下游的设备过渡那接下来AI能够在个人使用的电子设备上面讲出什么样的故事对AI板块的走势就至关重要我将七只基金最新的前十大重仓股做了汇总对于同时有三只以上基金重仓的股票做了梳理做股票投资的小伙伴可以参考下基金经理的作业除了上面的几只股票海光信息寒武纪领益智造鹏鼎控股歌尔股份东山精密也都同时被两只优选基金重仓
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