10月25日,上银慧佳盈债券(005666)下跌0.02%,最新净值1.02元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.15%。
据了解,上银慧佳盈债券成立于2018年5月,基金规模81.35亿元,成立来累计收益率26.85%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,上银慧佳盈债券的基金机构持有79.40亿份,占总份额的99.58%,个人投资者持有0.33亿份,占总份额的0.42%。
公开信息显示,现任基金经理楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧鼎利债券型证券投资基金、上银慧永利中短期债券型证券投资基金、上银慧祥利债券型证券投资基金的基金经理。
截止2024年9月30日,上银慧佳盈债券前五持仓占比合计20.21%,分别为:18国开(7.75%)、20北京(3.77%)、22民生(3.76%)、22杭州(2.47%)、24诸资03(2.46%)。