招商招诚定开债发起式连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.21%

10月25日,招商招诚定开债发起式(005719)下跌0.03%,最新净值1.06元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.21%。

据了解,招商招诚定开债发起式成立于2018年9月,基金规模15.30亿元,成立来累计收益率28.29%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,招商招诚定开债发起式的基金机构持有17.40亿份,占总份额的100.00%,个人投资者持有0.00亿份,占总份额的0.00%。

公开信息显示,现任基金经理李家辉先生:中国,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2021年9月28日担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月9日任招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日担任招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月1日起担任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月23日担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。曾任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金、招商鑫利中短债债券型证券投资基金、招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月30日担任招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

截止2024年9月30日,招商招诚定开债发起式前五持仓占比合计30.45%,分别为:24国开(9.61%)、22苏州(6.72%)、23宁波(6.67%)、23京能(4.00%)、22伟驰(3.45%)。