10月25日,华润元大润享三个月定开债A(018458)下跌0.03%,最新净值1.05元,连续6个交易日下跌,区间累计跌幅0.26%。
据了解,华润元大润享三个月定开债A成立于2023年5月,基金规模41.87亿元,成立来累计收益率5.22%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,华润元大润享三个月定开债A的基金机构持有39.88亿份,占总份额的100.00%,个人投资者持有0.00亿份,占总份额的0.00%。
公开信息显示,现任基金经理尹华龙先生:中国国籍,中山大学经济学硕士,2012年7月至2015年7月任信达澳银基金管理有限公司债券研究员;2015年10月至2017年5月任华润元大基金管理有限公司高级研究员、基金经理;2017年5月加入信达澳银基金管理有限公司。信达澳银信用债债券型证券投资基金基金经理(2018年5月4日至2021年2月3日)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2018年5月4日起至2021年2月3日)、信达澳银安益纯债债券基金基金经理(2018年5月4日起至2021年2月3日)、信达澳银安和纯债债券基金基金经理(2019年3月11日至2019年9月17日)。2019年12月26日至2021年2月3日担任信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月25日至2021年2月3日担任信达澳银慧管家货币市场基金基金经理。2020年7月25日至2021年2月3日担任信达澳银慧理财货币市场基金基金经理。2020年7月25日至2021年2月3日担任信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理。2021年加入华润元大基金管理有限公司,现担任固定收益部负责人、基金经理。现任华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润丰纯债债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。现任基金经理程涛涛先生:中国,硕士研究生。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。2023年9月1日担任华润元大现金通货币市场基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。现任基金经理曹芙蓉女士:中国国籍,大学本科,硕士学位。曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员,2017年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任公司投资经理助理、投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日起任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日起任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。
截止2024年9月30日,华润元大润享三个月定开债A前五持仓占比合计34.09%,分别为:22国开(11.63%)、23农发(8.05%)、16国开(6.43%)、23进出(4.16%)、22国开(3.82%)。