10月24日,招商招悦纯债A(003156)下跌0.01%,最新净值1.12元,连续5个交易日下跌,区间累计跌幅0.25%。
据了解,招商招悦纯债A成立于2016年8月,基金规模64.94亿元,成立来累计收益率44.45%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,招商招悦纯债A的基金机构持有47.29亿份,占总份额的83.76%,个人投资者持有9.17亿份,占总份额的16.24%。
公开信息显示,现任基金经理王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理,现任招商安华债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月14日至今)、招商享利增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年2月24日至今)、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月28日至今)、招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月30日至今)。
截止2024年9月30日,招商招悦纯债A前五持仓占比合计15.80%,分别为:24国开(4.26%)、24农发(3.48%)、24成都(2.86%)、22国开(2.71%)、24农行(2.49%)。