截至14:25,基准国债ETF(511100)上涨0.06%,最新价报104.66元,盘中成交额已达4.53亿元,换手率133.11%,市场交投活跃。拉长时间看,截至2024年10月23日,基准国债ETF近3月累计上涨1.25%。 资金流入方面,近10个交易日内,合计“吸金”8813.75万元。
消息面上,10月18日,酝酿已久的新一轮存款利率下调,先于即将到来的存量房贷利率调整落地,更是给债券市场带来直接的利好支撑。这也是继7月之后,时隔不到3个月,年内第二轮存款利率下调落地,自2022年9月以来第六次主动下调存款利率,并且从调整幅度来看,此次调整较上一轮力度更大。其中,主要大行活期存款挂牌利率普遍下调5BP,定期存款的不同期限品种挂牌利率均下调25BP。往后,鉴于偏弱的基本面与年内增量政策仍以防风险托底为主,债牛不轻易言转向,此前两周的短期回调为利率债投资提供了不错的介入时点,短期驱动行情的关键在资金面。
基准国债 ETF(511100)是当下市场涵盖多个关键久期国债的特色产品,自2023年12月25日上市交易以来交投活跃,日均成交额超19亿元!基准国债 ETF(511100)主要跟踪上证基准做市国债指数,选取上交所基准做市品种名单范围内的全部国债作为成分券,具体从1年、2年、3年、5年、10年、20年、30年、50年等期限的国债中分别选取两只左右最新上市的债券,目前成分券数量为18只,每月定期调整一次,是偏向综合性的中期国债指数。基于中长期看利率仍处于下行通道中,投资者可以通过积极配置基准国债ETF(511100),很方便地实现对一揽子国债的投资,均衡捕捉长短端利率的下行机会,分散因流动性、基本面等因素造成的期限风险。
相较权益类产品,基准国债 ETF(511100)仅参与债市投资,波动风险较低。相较信用债类产品,基准国债 ETF(511100)底层聚焦国债,具有明显的信用安全性。相比市场上已有的其他国债ETF多为固定久期,集中在中期、长期及超长期,基准国债 ETF(511100)久期综合,每月定期调整持仓、新老换券,可帮助投资者免除自行选券、换券的繁琐操作。相较于场外债券指数,基准国债 ETF(511100)还具有 T+0 申赎效率高、交易更便捷,持仓信息透明,已纳入融券资金使用范围与交易所质押券,交易成本低的特点。
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