回调后港股或再度进入配置区间!景气回升+利率敏感,恒生科技迎双重弹性助力

10月23日,恒生科技指数午后冲高,恒生科技指数ETF(513180)跟随指数一度上涨近2.5%,持仓股午后涨多跌少,理想汽车一度涨近8%领涨,美团小米集团小鹏汽车哔哩哔哩、京东集团等涨幅居前。

国泰君安认为,回调后港股已再度进入配置区间,分母端流动性宽松叠加市场情绪的底线区间抬升确认,看好景气回升的利率敏感型品种有望共振、弹性较大。行业配置方面,该机构认为,港股互联网龙头EPS改善,前期行业格局持续优化后企业利润率与投资回报率提升,流动性宽松环境下具备弹性;此外,还可以聚焦受政策支持、景气见底回升或具韧性的利率敏感型品种,如近期台积电三季度业绩超预期,显示半导体芯片需求企稳且景气改善预期提升。

港股科技赛道或可关注支持T+0交易的恒生科技指数ETF(513180),标的指数高弹性、高成长,聚焦人工智能、平台经济、游戏传媒、智能车、芯片半导体、消费电子等板块。


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