10月22日,恒生前海恒悦纯债C(016194)下跌0.06%,最新净值1.02元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.1%。
据了解,恒生前海恒悦纯债C成立于2022年7月,基金规模0.52亿元,成立来累计收益率6.19%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,恒生前海恒悦纯债C的基金机构持有0.49亿份,占总份额的97.02%,个人投资者持有0.02亿份,占总份额的2.98%。
公开信息显示,现任基金经理吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。2023年5月9日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年05月29日起任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。2023年7月31日起任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月31日担任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月10日担任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理。2024年5月20日担任恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月4日至2024年08月12日起担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金经理。拟任恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金经理。
截止2024年6月30日,恒生前海恒悦纯债C前一持仓占比合计59.97%,分别为:19国开(59.97%)。