【环球网金融综合报道】10月9日,富国基金发布公告称,截至 10 月 8 日,富国北证50成份指数当日有效申购申请全部确认后,基金总份额已超过 5 亿份,本公司对 2024 年 10 月 8 日的有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认,有效申购申请确认比例结果为 95.12238%。
富国基金公告
根据公告,2023年1月12日,富国基金发布《关于富国北证 50 成份指数型证券投资基金规模控制的公告》,其中提到富国北证50成份指数总份额上限为 5 亿份。基金在开放日常申购(含转换和定期定额投资,下同)业务过程中,当日有效申购申请全部确认后基金总份额接近或达到5 亿份的,基金将暂停申购并及时公告,后续基金管理人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告。
此外,若 T 日的有效申购申请全部确认后,基金的总份额不超过 5 亿份,则对所有的有效申购申请全部予以确认。若 T 日的申购申请全部确认后,基金的总份额超过 5 亿份,将对 T 日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。
值得一提的是,10月8日,富国北证50成份指数A净值涨幅达17.63%,近一个月上涨近62%。中报显示,上半年,富国北证50成份指数A净值增长率额为-32.13%。且截至10月8日,该基金年内回报为-3.26%。