9月30日，华泰柏瑞益兴三个月定开债券（014959）下跌0.22%，最新净值1.03元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.45%。
据了解，华泰柏瑞益兴三个月定开债券成立于2022年9月，基金规模20.39亿元，成立来累计收益率5.55%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，华泰柏瑞益兴三个月定开债券的基金机构持有19.92亿份，占总份额的100.00%，个人投资者持有0.00亿份，占总份额的0.00%。
公开信息显示，现任基金经理何子建先生:中国国籍,工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年06月25日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。
截止2024年6月30日，华泰柏瑞益兴三个月定开债券前五持仓占比合计47.13%，分别为：23北京（10.14%）、23南京（10.13%）、23杭州（9.62%）、23上海（9.62%）、23上海（7.62%）。