北控集团20亿可续期公司债将付息 面利率维持2.75%不变

观点网讯:8月23日,北京控股集团有限公司(以下简称“北京控股”)发布2024年付息公告,涉及其2022年面向专业投资者公开发行的可续期公司债券(第一期)。

北京控股发行的债券简称为“22北控Y1”,债券代码为137741.SH,发行总额达到20亿元人民币。该债券具有基础期限3年,每3年为一个周期,且具备可续期特性。票面利率为2.75%,在首个周期内固定不变,之后每个周期将进行重置。债券的起息日定于2022年8月30日。

根据公告,本年度的计息期限为2023年8月30日至2024年8月29日。在此期间,每手债券面值为1000元,将派发含税利息27.50元,票面利率维持2.75%不变。债权登记日设定在2024年8月29日,而债券的付息日则为次日,即2024年8月30日。

付息过程中,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将作为代理机构,负责相关资金的划付工作。北京控股将在付息日前两个交易日将利息款项划付至指定账户,确保投资者能够按时收到利息。

在利息所得税的征收方面,个人投资者的利息所得将按照20%的税率进行征收,由兑付机构代为扣缴。对于非居民企业,根据相关政策,自2018年11月7日至2025年12月31日期间,将暂免征收企业所得税和增值税。