今日(8月23日),信创板块逆市活跃,中证信创指数成份股大面积飘红,京北方涨停封板,东方通领涨逾13%,深信服涨超3%,广联达、北信源、赢时胜、启明星辰等个股跟涨。 热门ETF方面,汇聚信创产业龙头的信创ETF基金(562030)场内价格盘中上探1.33%,现涨0.83%。
资金面上,截至发稿,计算机板块获主力资金净流入15.51亿元,霸居31个申万一级行业首位!
值得注意的是,信创ETF基金(562030)跟踪的中证信创指数重仓计算机行业,截至8月22日,计算机行业权重占比为86.2%。
消息面上,7月国内AI产品流量重回高速增长,AI搜索类产品增速较高,ChatGPT月度流量同比下降。当前,即梦AI、快手可灵、智谱清影等国内AI视频生成产品,整体仍处于探索阶段。
政策面上,国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,强调央企带头使用创新产品,有望促进科技创新领域的发展。
中信建投建议关注以下四个方向:
①科技安全方向,2027年仍是信创替换截至完成年,AI产业发展也属科技自立自强,推荐重点关注国产替代。
②政策催化景气度赛道,如交通(车路云、低空、轨交)、电力IT等,板块景气度相对较高。
③底部估值与股价低位、存在业绩逐季度提升可能的标的。
④AI作为新型生产力工具,算力确定性更高,流量入口更具应用卡位优势。
“信创蓝海,指选龙头!”,展望全球局势,地缘政治因素扰动,逆全球化趋势加剧,自主可控需求迫切,从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲,信创领域,均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。看好信创板块发展前景的投资者,建议特别关注信创ETF基金(562030)。公开资料显示,信创ETF基金被动跟踪中证信创指数,汇聚信创龙头,指数具备高成长、大空间特性,可一键投资信创产业链核心环节。